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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 349.00 | 56 493.00 | 3 856.00 | 60 349.00 |
AP Constructions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 334.00 | 34 684.00 | 8 649.00 | 43 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 941.00 | 295 594.00 | 233 346.00 | 528 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 635.00 | 388 259.00 | 246 375.00 | 634 635.00 |
BT Marchandises | 691 252.00 | | 691 252.00 | 691 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 041.00 | | 446 041.00 | 446 041.00 |
BZ Autres créances | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 648.00 | | 1 339 648.00 | 1 339 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 284.00 | 388 259.00 | 1 586 024.00 | 1 974 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 924 554.00 | 960 351.00 | | 924 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600.00 | -15 797.00 | | 27 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 154.00 | 1 219 554.00 | | 1 227 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 127.00 | 170 967.00 | | 113 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 362.00 | 100 739.00 | | 118 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 598.00 | 136 079.00 | | 126 598.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 1 058.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 870.00 | 408 846.00 | | 358 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 024.00 | 1 628 400.00 | | 1 586 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 579.00 | 41 248.00 | | 9 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 399 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 422 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 933.00 | |
GE Autres charges | | | 26 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 014.00 | 10 333.00 | | 10 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 364.00 | 10 333.00 | | 10 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 492.00 | 10 333.00 | | 9 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 130.00 | 2 337 154.00 | | 2 467 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 530.00 | 2 352 951.00 | | 2 439 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 600.00 | -15 797.00 | | 27 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 122.00 | | 73 840.00 | 687 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872.00 | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 325.00 | 634 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 453.00 | 573 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 083.00 | | 1 267.00 | 59 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 643.00 | | 72 573.00 | 626 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 781.00 | 107 934.00 | 125 453.00 | 405 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 613.00 | 1 881.00 | | 54 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 168.00 | 106 053.00 | 125 453.00 | 351 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 362.00 | 118 362.00 | | 118 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 446 041.00 | 446 041.00 | | 446 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 548.00 | 66 381.00 | 37 167.00 | 103 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 458.00 | 590 458.00 | | 590 458.00 |
VW T.V.A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 870.00 | 321 703.00 | 37 167.00 | 358 870.00 |