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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 083.00 | 54 612.00 | 4 470.00 | 59 083.00 |
AP Constructions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 511.00 | 31 550.00 | 10 960.00 | 42 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 644.00 | 318 128.00 | 264 515.00 | 582 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 121.00 | 405 779.00 | 281 342.00 | 687 121.00 |
BT Marchandises | 727 092.00 | | 727 092.00 | 727 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 913.00 | | 443 913.00 | 443 913.00 |
BZ Autres créances | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
CF Disponibilités | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 058.00 | | 1 347 058.00 | 1 347 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 179.00 | 405 779.00 | 1 628 400.00 | 2 034 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 960 351.00 | 916 101.00 | | 960 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 797.00 | 64 250.00 | | -15 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 554.00 | 1 255 351.00 | | 1 219 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 967.00 | 162 428.00 | | 170 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 739.00 | 87 293.00 | | 100 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 079.00 | 131 229.00 | | 136 079.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 862.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 846.00 | 381 813.00 | | 408 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 400.00 | 1 637 165.00 | | 1 628 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 248.00 | 2 354.00 | | 41 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 298 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 314 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 270.00 | |
GE Autres charges | | | 19 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 333.00 | 19 970.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | 19 970.00 | | 10 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 333.00 | 15 351.00 | | 10 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 154.00 | 2 324 472.00 | | 2 337 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 951.00 | 2 260 221.00 | | 2 352 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 797.00 | 64 250.00 | | -15 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 854.00 | | 144 331.00 | 700 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 062.00 | 687 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 062.00 | 626 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 495.00 | | 5 588.00 | 53 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 963.00 | | 138 743.00 | 645 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 570.00 | 103 272.00 | 158 062.00 | 460 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 495.00 | 1 118.00 | | 53 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 075.00 | 102 154.00 | 158 062.00 | 407 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 443 914.00 | 443 914.00 | | 443 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 719.00 | 77 333.00 | 52 386.00 | 129 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 961.00 | 520 961.00 | | 520 961.00 |
VW T.V.A. | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 846.00 | 408 846.00 | | 408 846.00 |