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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 569.00 | 26 998.00 | 1 571.00 | 28 569.00 |
AP Constructions | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 334.00 | 37 509.00 | 5 825.00 | 43 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 762.00 | 319 533.00 | 184 229.00 | 503 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 677.00 | 385 528.00 | 192 149.00 | 577 677.00 |
BT Marchandises | 621 507.00 | | 621 507.00 | 621 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 319.00 | | 453 319.00 | 453 319.00 |
BZ Autres créances | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 233 141.00 | | 233 141.00 | 233 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 518.00 | | 1 436 518.00 | 1 436 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 195.00 | 385 528.00 | 1 628 667.00 | 2 014 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 942 155.00 | | | 942 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 043.00 | | | 1 240 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 029.00 | | | 156 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 624.00 | | | 388 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 667.00 | | | 1 628 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 637.00 | | 67 471.00 | 634 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 431.00 | 577 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 780.00 | 28 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 651.00 | 548 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 763.00 | | 67 471.00 | 573 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 260.00 | 117 730.00 | 120 461.00 | 388 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 493.00 | 2 285.00 | 31 780.00 | 56 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 767.00 | 115 445.00 | 88 681.00 | 331 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 453 319.00 | 453 319.00 | | 453 319.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 863.00 | 133 239.00 | 22 624.00 | 155 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
VP Divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 492.00 | 569 492.00 | | 569 492.00 |
VW T.V.A. | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 625.00 | 366 001.00 | 22 624.00 | 388 625.00 |