| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 450.00 | 405.00 | 6 855.00 |
AP Constructions | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 388.00 | 39 497.00 | 3 891.00 | 43 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 392.00 | 331 466.00 | 163 926.00 | 495 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 647.00 | 378 901.00 | 168 746.00 | 547 647.00 |
BT Marchandises | 610 756.00 | | 610 756.00 | 610 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 711.00 | | 116 711.00 | 116 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 137.00 | | 456 137.00 | 456 137.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 196.00 | | 1 327 196.00 | 1 327 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 843.00 | 378 901.00 | 1 495 942.00 | 1 874 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 934 995.00 | | | 934 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 816.00 | | | 1 268 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 036.00 | | | 127 036.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 126.00 | | | 227 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 942.00 | | | 1 495 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 678.00 | | 81 828.00 | 577 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 859.00 | 547 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 715.00 | 6 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 144.00 | 540 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 584.00 | | 81 828.00 | 548 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 528.00 | 101 785.00 | 108 412.00 | 385 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 998.00 | 1 167.00 | 21 715.00 | 26 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 530.00 | 100 618.00 | 86 697.00 | 358 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 456 137.00 | 456 137.00 | | 456 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 624.00 | 19 261.00 | 3 363.00 | 22 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 978.00 | 117 978.00 | | 117 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 898.00 | 604 898.00 | | 604 898.00 |
VW T.V.A. | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 125.00 | 223 762.00 | 3 363.00 | 227 125.00 |