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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AH Fonds commercial | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 937.00 | 25 194.00 | 2 743.00 | 27 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 014.00 | 33 019.00 | 36 995.00 | 70 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BZ Autres créances | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 087.00 | | 150 087.00 | 150 087.00 |
CF Disponibilités | 379 094.00 | | 379 094.00 | 379 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 766.00 | | 615 766.00 | 615 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 780.00 | 33 019.00 | 652 761.00 | 685 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 266.00 | 227 464.00 | | 275 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 684.00 | 47 802.00 | | 44 684.00 |
DL TOTAL (I) | 336 450.00 | 291 766.00 | | 336 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 706.00 | 146 209.00 | | 165 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 751.00 | 199 895.00 | | 133 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 357.00 | 12 377.00 | | 11 357.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | 25 664.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 311.00 | 384 146.00 | | 316 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 761.00 | 675 912.00 | | 652 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 311.00 | 384 146.00 | | 316 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 570.00 | 72 317.00 | 1 349 887.00 | 1 277 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 570.00 | 72 317.00 | 1 349 887.00 | 1 277 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 1 959.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 1 959.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 1 872.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | 11 301.00 | | 9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 842.00 | 1 370 840.00 | | 1 352 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 158.00 | 1 323 037.00 | | 1 308 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 684.00 | 47 802.00 | | 44 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 70 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 28 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 113.00 | 2 505.00 | 599.00 | 31 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 397.00 | 2 505.00 | 599.00 | 23 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 751.00 | 133 751.00 | | 133 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VP Divers | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 605.00 | 150 605.00 | | 150 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 990.00 | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | 6 858.00 | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 34 416.00 | 36 864.00 | | 34 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 368.00 | 23 003.00 | | 22 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 124 802.00 | 1 144 114.00 | | 1 124 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 389.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | 2 379.00 | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 195.00 | 33 642.00 | | 29 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 525.00 | 13 503.00 | | 16 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 981.00 | 1 216 419.00 | | 1 193 981.00 |