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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AH Fonds commercial | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 937.00 | 27 611.00 | 326.00 | 27 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 014.00 | 35 437.00 | 34 577.00 | 70 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 660 178.00 | | 660 178.00 | 660 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 901.00 | | 691 901.00 | 691 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 915.00 | 35 437.00 | 726 478.00 | 761 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 319 950.00 | 275 266.00 | | 319 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 499.00 | 44 684.00 | | 60 499.00 |
DL TOTAL (I) | 396 949.00 | 336 450.00 | | 396 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 314.00 | 165 706.00 | | 172 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 483.00 | 133 751.00 | | 134 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 475.00 | 11 357.00 | | 17 475.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | 5 497.00 | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 529.00 | 316 311.00 | | 329 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 478.00 | 652 761.00 | | 726 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 529.00 | 316 311.00 | | 329 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 941.00 | 113 129.00 | 1 358 070.00 | 1 244 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 941.00 | 113 129.00 | 1 358 070.00 | 1 244 941.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 228.00 | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 228.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | 228.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | 9 344.00 | | 14 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 177.00 | 1 352 842.00 | | 1 359 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 677.00 | 1 308 158.00 | | 1 298 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 499.00 | 44 684.00 | | 60 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 019.00 | 2 417.00 | | 33 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 303.00 | 2 417.00 | | 25 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 483.00 | 134 483.00 | | 134 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VP Divers | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 215.00 | 157 215.00 | | 157 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 1 084.00 | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 067.00 | 6 815.00 | | 7 067.00 |
ST Autres comptes | 37 902.00 | 34 416.00 | | 37 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 903.00 | 22 368.00 | | 22 903.00 |
YT Sous‐traitance | 1 099 169.00 | 1 124 802.00 | | 1 099 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | 1 372.00 | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 526.00 | 2 456.00 | | 2 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 676.00 | 29 195.00 | | 29 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 455.00 | 16 525.00 | | 15 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172 621.00 | 1 193 981.00 | | 1 172 621.00 |