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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AH Fonds commercial | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 178.00 | 28 005.00 | 173.00 | 28 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 255.00 | 35 831.00 | 34 425.00 | 70 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BZ Autres créances | 73 139.00 | 11 332.00 | 61 807.00 | 73 139.00 |
CF Disponibilités | 751 026.00 | | 751 026.00 | 751 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 003.00 | 11 332.00 | 818 671.00 | 830 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 258.00 | 47 163.00 | 853 095.00 | 900 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 393 612.00 | 449 831.00 | | 393 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 589.00 | -56 218.00 | | 131 589.00 |
DL TOTAL (I) | 541 701.00 | 410 112.00 | | 541 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 417.00 | 296 593.00 | | 124 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 193.00 | 118 723.00 | | 145 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 432.00 | 17 138.00 | | 20 432.00 |
EA Autres dettes | 21 353.00 | 12 329.00 | | 21 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 394.00 | 444 783.00 | | 311 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 095.00 | 854 895.00 | | 853 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 394.00 | 444 783.00 | | 311 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 374 699.00 | 8 252.00 | 382 951.00 | 374 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 699.00 | 8 252.00 | 382 951.00 | 374 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 133.00 | 21 311.00 | | 30 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 902.00 | 13 109.00 | | 9 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 902.00 | 13 109.00 | | 9 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | 13 109.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 274.00 | 212 891.00 | | 624 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 686.00 | 269 109.00 | | 492 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 589.00 | -56 218.00 | | 131 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 047.00 | | 241.00 | 28 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 763.00 | 68.00 | | 35 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 047.00 | 68.00 | | 28 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 193.00 | 145 193.00 | | 145 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
UX Autres créances clients | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VB T. V. A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VP Divers | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 978.00 | 186 978.00 | | 186 978.00 |