| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AH Fonds commercial | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 773.00 | 21 681.00 | 92.00 | 21 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 087.00 | 29 507.00 | 39 581.00 | 69 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CF Disponibilités | 744 321.00 | | 744 321.00 | 744 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 237.00 | | 754 237.00 | 754 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 324.00 | 29 507.00 | 793 818.00 | 823 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 525 201.00 | 393 612.00 | | 525 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 314.00 | 131 589.00 | | 12 314.00 |
DL TOTAL (I) | 554 015.00 | 541 701.00 | | 554 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 963.00 | 124 417.00 | | 66 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 321.00 | 145 193.00 | | 145 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 198.00 | 20 432.00 | | 23 198.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | 21 353.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 803.00 | 311 394.00 | | 239 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 818.00 | 853 095.00 | | 793 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 803.00 | 311 394.00 | | 239 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -176.00 | | -176.00 | -176.00 |
FG Production vendue services | 825 963.00 | 45 784.00 | 871 747.00 | 825 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 787.00 | 45 784.00 | 871 571.00 | 825 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 133.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | 9 902.00 | | 2 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 571.00 | 9 902.00 | | 13 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 11 332.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 687.00 | -1 430.00 | | 11 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 214.00 | 624 274.00 | | 885 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 900.00 | 492 686.00 | | 872 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 314.00 | 131 589.00 | | 12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 255.00 | | 5 237.00 | 70 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 405.00 | 69 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 405.00 | 21 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 5 237.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 831.00 | 81.00 | 6 405.00 | 35 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 115.00 | 81.00 | 6 405.00 | 28 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 321.00 | 145 321.00 | | 145 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 840.00 | 172 840.00 | | 172 840.00 |