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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AH Fonds commercial | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 014.00 | 35 763.00 | 34 251.00 | 70 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 145 883.00 | | 145 883.00 | 145 883.00 |
CF Disponibilités | 672 356.00 | | 672 356.00 | 672 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 644.00 | | 820 644.00 | 820 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 658.00 | 35 763.00 | 854 895.00 | 890 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 449 831.00 | 380 449.00 | | 449 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 218.00 | 69 381.00 | | -56 218.00 |
DL TOTAL (I) | 410 112.00 | 466 331.00 | | 410 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 593.00 | 98 424.00 | | 296 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 723.00 | 148 740.00 | | 118 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 138.00 | 15 091.00 | | 17 138.00 |
EA Autres dettes | 12 329.00 | 6 253.00 | | 12 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 783.00 | 268 509.00 | | 444 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 895.00 | 734 839.00 | | 854 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 783.00 | 268 509.00 | | 444 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -47.00 | | -47.00 | -47.00 |
FG Production vendue services | 140 393.00 | 27 918.00 | 168 311.00 | 140 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 346.00 | 27 918.00 | 168 264.00 | 140 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 109.00 | 4 385.00 | | 13 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 109.00 | 4 385.00 | | 13 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 109.00 | 4 235.00 | | 13 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 175.00 | 19 740.00 | | -15 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 891.00 | 1 373 227.00 | | 212 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 109.00 | 1 303 845.00 | | 269 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 218.00 | 69 381.00 | | -56 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 723.00 | 118 723.00 | | 118 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VP Divers | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 683.00 | 87 683.00 | | 87 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 288.00 | 148 288.00 | | 148 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 190.00 | 148 190.00 | | 148 190.00 |