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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 816.00 | 39 654.00 | 4 162.00 | 43 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 638.00 | 139 939.00 | 34 699.00 | 174 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 972.00 | 181 816.00 | 58 156.00 | 239 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 283.00 | | 382 283.00 | 382 283.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 201 240.00 | | 201 240.00 | 201 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 344.00 | | 624 344.00 | 624 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 315.00 | 181 816.00 | 682 499.00 | 864 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 255.00 | 84 667.00 | | 86 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 533.00 | 121 588.00 | | 147 533.00 |
DL TOTAL (I) | 242 173.00 | 214 640.00 | | 242 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 531.00 | 212 369.00 | | 208 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 530.00 | 56 319.00 | | 120 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 265.00 | 77 751.00 | | 111 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 326.00 | 346 439.00 | | 440 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 499.00 | 561 079.00 | | 682 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 326.00 | 346 439.00 | | 440 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 1 260 310.00 | | 1 260 310.00 | 1 260 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 437.00 | | 1 260 437.00 | 1 260 437.00 |
FM Production stockée | | | 27 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947.00 | 332.00 | | 6 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947.00 | 332.00 | | 6 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 947.00 | 6 007.00 | | -6 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 355.00 | 46 431.00 | | 63 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 114.00 | 1 145 821.00 | | 1 288 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 581.00 | 1 024 233.00 | | 1 140 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 533.00 | 121 588.00 | | 147 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 998.00 | | 974.00 | 238 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 554.00 | | 900.00 | 217 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073.00 | | 74.00 | 10 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 250.00 | 21 566.00 | | 160 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 241.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 268.00 | 21 326.00 | | 158 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 530.00 | 120 530.00 | | 120 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 382 283.00 | | | 382 283.00 |
VI Groupe et associés | 208 531.00 | 208 531.00 | | 208 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 409.00 | 387 409.00 | | 387 409.00 |
VW T.V.A. | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 326.00 | 440 326.00 | | 440 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 249.00 | 12 650.00 | | 7 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 222.00 | 4 836.00 | | 5 222.00 |
ST Autres comptes | 122 942.00 | 109 039.00 | | 122 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 127.00 | 27 605.00 | | 44 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |
YT Sous‐traitance | 20 679.00 | 28 542.00 | | 20 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 458.00 | 32 482.00 | | 45 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 1 837.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 025.00 | 14 487.00 | | 9 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 197.00 | 202 517.00 | | 226 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 354.00 | 71 572.00 | | 87 354.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 429.00 | 202 504.00 | | 247 429.00 |