| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 822.00 | 42 023.00 | 3 799.00 | 45 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 638.00 | 156 124.00 | 18 515.00 | 174 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 015.00 | 200 369.00 | 41 646.00 | 242 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 013.00 | | 274 013.00 | 274 013.00 |
BZ Autres créances | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CF Disponibilités | 292 181.00 | | 292 181.00 | 292 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 622 560.00 | | 622 560.00 | 622 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 575.00 | 200 369.00 | 664 206.00 | 864 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 789.00 | 86 255.00 | | 88 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 294.00 | 147 533.00 | | 134 294.00 |
DL TOTAL (I) | 231 467.00 | 242 173.00 | | 231 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 091.00 | 208 531.00 | | 111 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 333.00 | 120 530.00 | | 94 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 233.00 | 111 265.00 | | 82 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 739.00 | 440 326.00 | | 432 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 206.00 | 682 499.00 | | 664 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 284.00 | 440 326.00 | | 317 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
FG Production vendue services | 1 218 649.00 | | 1 218 649.00 | 1 218 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 818.00 | | 1 219 818.00 | 1 219 818.00 |
FM Production stockée | | | 1 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 553.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 6 947.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 6 947.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -6 947.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 365.00 | 63 355.00 | | 43 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 823.00 | 1 288 114.00 | | 1 225 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 529.00 | 1 140 581.00 | | 1 091 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 294.00 | 147 533.00 | | 134 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 972.00 | | 2 043.00 | 239 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 454.00 | | 2 005.00 | 218 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 148.00 | | 38.00 | 10 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 816.00 | 18 553.00 | | 181 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 593.00 | 18 553.00 | | 179 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 274 013.00 | 274 013.00 | | 274 013.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 082.00 | 29 627.00 | 115 455.00 | 145 082.00 |
VI Groupe et associés | 111 091.00 | 111 091.00 | | 111 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 893.00 | 292 893.00 | | 292 893.00 |
VW T.V.A. | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 739.00 | 317 284.00 | 115 455.00 | 432 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 171.00 | 7 249.00 | | 9 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | 5 222.00 | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 124 756.00 | 122 942.00 | | 124 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 351.00 | 44 127.00 | | 50 351.00 |
YT Sous‐traitance | 36 269.00 | 20 679.00 | | 36 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 143.00 | 45 458.00 | | 59 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 1 776.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 931.00 | 9 025.00 | | 10 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 842.00 | 226 197.00 | | 211 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 272.00 | 87 354.00 | | 94 272.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 777.00 | 247 429.00 | | 275 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |