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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 5 834.00 | 592.00 | 5 241.00 | 5 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 500.00 | 45 968.00 | 532.00 | 46 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 236.00 | 105 220.00 | 27 015.00 | 132 236.00 |
BF Prêts | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 854.00 | 154 005.00 | 56 849.00 | 210 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 320.00 | 602.00 | 330 717.00 | 331 320.00 |
BZ Autres créances | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CF Disponibilités | 247 119.00 | | 247 119.00 | 247 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 167.00 | 602.00 | 773 565.00 | 774 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 022.00 | 154 607.00 | 830 415.00 | 985 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
DH Report à nouveau | 177 326.00 | | | 177 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 790.00 | 177 326.00 | | 116 790.00 |
DL TOTAL (I) | 394 464.00 | 277 673.00 | | 394 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 598.00 | 85 625.00 | | 55 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 894.00 | 97 264.00 | | 172 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 645.00 | 99 910.00 | | 108 645.00 |
EA Autres dettes | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 950.00 | 382 647.00 | | 435 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 415.00 | 660 321.00 | | 830 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 950.00 | 382 647.00 | | 435 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 735.00 | | 26 522.00 | 198 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | 14 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 402.00 | 210 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 795.00 | 184 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 346.00 | | 22 020.00 | 176 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019.00 | | 4 501.00 | 11 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 644.00 | 9 156.00 | 13 795.00 | 158 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 421.00 | 9 156.00 | 13 795.00 | 156 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 894.00 | 172 894.00 | | 172 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
UP Prêts | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 329 874.00 | 329 874.00 | | 329 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 327.00 | 379 327.00 | | 379 327.00 |
VW T.V.A. | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 950.00 | 435 950.00 | | 435 950.00 |