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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 501.00 | 43 946.00 | 2 555.00 | 46 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 088.00 | 171 670.00 | 6 418.00 | 178 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 182.00 | 217 839.00 | 28 344.00 | 246 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BN En cours de production de biens | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 370.00 | | 458 370.00 | 458 370.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 283 171.00 | | 283 171.00 | 283 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 256.00 | | 822 256.00 | 822 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 438.00 | 217 839.00 | 850 600.00 | 1 068 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 083.00 | 88 789.00 | | 89 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 880.00 | 134 294.00 | | 144 880.00 |
DL TOTAL (I) | 242 347.00 | 231 467.00 | | 242 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 455.00 | 145 082.00 | | 115 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 637.00 | 111 091.00 | | 58 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 348.00 | 94 333.00 | | 119 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 533.00 | 82 233.00 | | 246 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 252.00 | 432 739.00 | | 608 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 600.00 | 664 206.00 | | 850 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 627.00 | 317 284.00 | | 522 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
FG Production vendue services | 1 456 274.00 | | 1 456 274.00 | 1 456 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 293.00 | | 1 459 293.00 | 1 459 293.00 |
FM Production stockée | | | 37 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 470.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 170.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 170.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -170.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 529.00 | 43 365.00 | | 52 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 441.00 | 1 225 823.00 | | 1 500 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 562.00 | 1 091 529.00 | | 1 355 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 880.00 | 134 294.00 | | 144 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 015.00 | 4 168.00 | | 242 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 460.00 | 4 129.00 | | 220 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 185.00 | 38.00 | | 10 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 369.00 | 17 470.00 | | 200 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 147.00 | 17 470.00 | | 198 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 348.00 | 119 348.00 | | 119 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 458 370.00 | 458 370.00 | | 458 370.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 455.00 | 29 829.00 | 85 625.00 | 115 455.00 |
VI Groupe et associés | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 431.00 | 461 431.00 | | 461 431.00 |
VW T.V.A. | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 972.00 | 454 347.00 | 85 625.00 | 539 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
ST Autres comptes | 129 820.00 | | | 129 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
YT Sous‐traitance | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 946.00 | | | 107 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 616.00 | | | 280 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
ZE Dividendes | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 560.00 | | | 325 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |