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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 501.00 | 45 182.00 | 1 319.00 | 46 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 846.00 | 111 240.00 | 18 606.00 | 129 846.00 |
BF Prêts | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 736.00 | 158 644.00 | 40 091.00 | 198 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BN En cours de production de biens | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 129.00 | | 253 129.00 | 253 129.00 |
BZ Autres créances | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CF Disponibilités | 305 341.00 | | 305 341.00 | 305 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 585.00 | | 621 585.00 | 621 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 320.00 | 158 644.00 | 661 676.00 | 820 320.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 962.00 | | | 91 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 327.00 | | | 177 327.00 |
DL TOTAL (I) | 277 674.00 | | | 277 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 847.00 | | | 99 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 002.00 | | | 384 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 676.00 | | | 661 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 435.00 | | | 333 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 663.00 | | 1 242 663.00 | 1 242 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 663.00 | | 1 242 663.00 | 1 242 663.00 |
FM Production stockée | | | -49 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 453.00 | | | 1 227 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 126.00 | | | 1 050 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 327.00 | | | 177 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 182.00 | 17 403.00 | | 246 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 850.00 | 198 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 850.00 | 176 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 589.00 | 16 607.00 | | 224 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224.00 | 796.00 | | 10 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 839.00 | 5 655.00 | 64 850.00 | 217 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 616.00 | 5 655.00 | 64 850.00 | 215 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
UP Prêts | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 253 129.00 | 253 129.00 | | 253 129.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 625.00 | 35 058.00 | 50 568.00 | 85 625.00 |
VI Groupe et associés | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 203.00 | 278 806.00 | 3 397.00 | 282 203.00 |
VW T.V.A. | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 647.00 | 332 080.00 | 50 568.00 | 382 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
ST Autres comptes | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
YT Sous‐traitance | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
ZE Dividendes | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 384.00 | | | 261 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |