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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 153 593.00 | | 9 153 593.00 | 9 153 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 786.00 | 600 787.00 | 89 998.00 | 690 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 745 719.00 | 1 253 169.00 | 9 492 551.00 | 10 745 719.00 |
BT Marchandises | 1 076 812.00 | | 1 076 812.00 | 1 076 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 756 262.00 | 259 656.00 | 10 496 606.00 | 10 756 262.00 |
BZ Autres créances | 4 262 372.00 | | 4 262 372.00 | 4 262 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 185.00 | | 400 185.00 | 400 185.00 |
CF Disponibilités | 2 329 499.00 | | 2 329 499.00 | 2 329 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 910 323.00 | 259 656.00 | 18 650 667.00 | 18 910 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 684 172.00 | 1 512 825.00 | 28 171 348.00 | 29 684 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 676 660.00 | 2 676 660.00 | | 2 676 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897 144.00 | 1 897 144.00 | | 1 897 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
DH Report à nouveau | -1 974 007.00 | -539 363.00 | | -1 974 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 818.00 | -1 434 644.00 | | -706 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 418.00 | 2 629 236.00 | | 1 922 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 564 419.00 | 743 125.00 | | 1 564 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 822.00 | 1 979 238.00 | | 1 636 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 739.00 | 151 676.00 | | 299 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442 508.00 | 8 070 491.00 | | 7 442 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 975 668.00 | 3 948 643.00 | | 5 975 668.00 |
EA Autres dettes | 6 357 507.00 | 5 954 721.00 | | 6 357 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 960 205.00 | 2 071 683.00 | | 2 960 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 672 449.00 | 22 176 452.00 | | 24 672 449.00 |
ED (V) | 12 062.00 | 6 226.00 | | 12 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 171 348.00 | 25 555 038.00 | | 28 171 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 981 230.00 | | 28 981 230.00 | 28 981 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 981 230.00 | | 28 981 230.00 | 28 981 230.00 |
FM Production stockée | | | 26 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 263 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 271 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 329 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 867 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 800.00 | |
GE Autres charges | | | 122 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 183 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 227.00 | 206 153.00 | | 110 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 893.00 | 803 186.00 | | 851 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741 666.00 | -597 034.00 | | -741 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 167 052.00 | 29 579 154.00 | | 33 167 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 873 870.00 | 31 013 798.00 | | 33 873 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 818.00 | -1 434 644.00 | | -706 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 546 446.00 | | | 10 546 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 580 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 563.00 | | | 710 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 120.00 | 135 049.00 | | 1 118 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 533.00 | 89 848.00 | | 562 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 125.00 | 935 308.00 | 114 014.00 | 743 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 125.00 | 935 308.00 | 114 014.00 | 743 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 442 508.00 | 7 442 508.00 | | 7 442 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 122.00 | 983 122.00 | | 983 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179 507.00 | 2 179 507.00 | | 2 179 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 960 205.00 | 2 960 205.00 | | 2 960 205.00 |
UX Autres créances clients | 10 756 262.00 | | | 10 756 262.00 |
VB T. V. A. | 1 100 541.00 | | | 1 100 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636 822.00 | 1 636 822.00 | | 1 636 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797 107.00 | | | 797 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 225.00 | 175 225.00 | | 175 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 651.00 | | | 918 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 103 828.00 | 15 103 828.00 | | 15 103 828.00 |
VW T.V.A. | 2 637 815.00 | 2 637 815.00 | | 2 637 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 672 449.00 | 24 672 449.00 | | 24 672 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |