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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 153 593.00 | | 9 153 593.00 | 9 153 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 891 273.00 | 752 947.00 | 138 325.00 | 891 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 797.00 | 718 181.00 | 266 616.00 | 984 797.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524 696.00 | | 1 524 696.00 | 1 524 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 554 358.00 | 1 471 129.00 | 11 083 230.00 | 12 554 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 619 782.00 | 129 957.00 | 11 489 825.00 | 11 619 782.00 |
BZ Autres créances | 4 434 500.00 | | 4 434 500.00 | 4 434 500.00 |
CF Disponibilités | 6 598 232.00 | | 6 598 232.00 | 6 598 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 339.00 | | 269 339.00 | 269 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 539 330.00 | 129 957.00 | 25 409 373.00 | 25 539 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 096 841.00 | 1 601 085.00 | 36 495 756.00 | 38 096 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 974 080.00 | 2 974 080.00 | | 2 974 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 999 853.00 | 1 999 853.00 | | 1 999 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
DH Report à nouveau | -962 528.00 | -2 325 874.00 | | -962 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063 703.00 | 1 363 345.00 | | 3 063 703.00 |
DL TOTAL (I) | 7 104 546.00 | 4 040 843.00 | | 7 104 546.00 |
DP Provisions pour risques | 982 450.00 | 1 239 801.00 | | 982 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 982 450.00 | 1 239 801.00 | | 982 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 902.00 | 2 739 546.00 | | 2 456 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 777.00 | 274 556.00 | | 276 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308 138.00 | 7 003 082.00 | | 7 308 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 660 442.00 | 4 897 929.00 | | 5 660 442.00 |
EA Autres dettes | 4 942 390.00 | 6 376 464.00 | | 4 942 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 760 982.00 | 6 267 041.00 | | 7 760 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 405 631.00 | 27 558 619.00 | | 28 405 631.00 |
ED (V) | 3 129.00 | 2 968.00 | | 3 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 495 756.00 | 32 842 231.00 | | 36 495 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 897 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 897 661.00 | |
FM Production stockée | | | 169 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 424 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 322 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 506 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 148 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 865.00 | |
GE Autres charges | | | 222 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 059 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 365 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 056.00 | 18 698.00 | | 359 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 089.00 | 404 144.00 | | 459 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 033.00 | -385 446.00 | | -100 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -917 134.00 | 35 695.00 | | -917 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 788 460.00 | 31 738 913.00 | | 34 788 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 724 757.00 | 30 375 568.00 | | 31 724 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063 703.00 | 1 363 345.00 | | 3 063 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 806 975.00 | | 219 275.00 | 10 806 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 026 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 041 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990 917.00 | | 50 535.00 | 9 990 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 058.00 | | 168 739.00 | 816 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 687.00 | 233 622.00 | | 1 955 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 687.00 | 233 622.00 | | 1 955 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 239 801.00 | 124 192.00 | 713 650.00 | 1 239 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 801.00 | 124 192.00 | 713 650.00 | 1 239 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 456 902.00 | 10 229.00 | 720 652.00 | 2 456 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 804.00 | 1 589 336.00 | 1 441 304.00 | 4 913 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |