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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 133 593.00 | | 9 133 593.00 | 9 133 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 573.00 | 641 611.00 | 128 961.00 | 770 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 034.00 | 555 287.00 | 179 747.00 | 735 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 963.00 | | 320 963.00 | 320 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 980 163.00 | 1 196 899.00 | 9 783 264.00 | 10 980 163.00 |
BN En cours de production de biens | 994 371.00 | | 994 371.00 | 994 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 995 091.00 | 301 589.00 | 9 693 502.00 | 9 995 091.00 |
BZ Autres créances | 4 723 160.00 | | 4 723 160.00 | 4 723 160.00 |
CF Disponibilités | 1 849 786.00 | | 1 849 786.00 | 1 849 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 800 490.00 | 301 589.00 | 17 498 901.00 | 17 800 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 791 384.00 | 1 498 488.00 | 27 292 896.00 | 28 791 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 974 080.00 | 2 676 660.00 | | 2 974 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 999 853.00 | 1 897 144.00 | | 1 999 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
DH Report à nouveau | -2 680 825.00 | -1 974 007.00 | | -2 680 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 951.00 | -706 818.00 | | 354 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 498.00 | 1 922 418.00 | | 2 677 498.00 |
DP Provisions pour risques | 1 531 957.00 | 1 564 419.00 | | 1 531 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 531 957.00 | 1 564 419.00 | | 1 531 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 002.00 | 1 636 822.00 | | 1 638 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 752.00 | 299 739.00 | | 287 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683 434.00 | 7 442 508.00 | | 6 683 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 783 330.00 | 5 975 668.00 | | 4 783 330.00 |
EA Autres dettes | 6 307 407.00 | 6 357 507.00 | | 6 307 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 374 081.00 | 2 960 205.00 | | 3 374 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 605 964.00 | 26 236 868.00 | | 24 605 964.00 |
ED (V) | 9 434.00 | 12 062.00 | | 9 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 292 896.00 | 28 171 348.00 | | 27 292 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 611 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 611 450.00 | |
FM Production stockée | | | -82 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 966 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 224 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 314 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 032 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 406 957.00 | |
GE Autres charges | | | 26 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 659 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 162.00 | 110 227.00 | | 307 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 442.00 | 851 893.00 | | 201 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 720.00 | -741 666.00 | | 105 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 274 629.00 | 33 167 052.00 | | 29 274 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 919 678.00 | 33 873 870.00 | | 28 919 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 951.00 | -706 818.00 | | 354 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 564 419.00 | 399 331.00 | 431 793.00 | 1 564 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 419.00 | 399 331.00 | 431 793.00 | 1 564 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 512.00 | 983 122.00 | | 1 092 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625 635.00 | 2 179 507.00 | | 1 625 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 752.00 | 299 739.00 | | 287 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 501.00 | 914 501.00 | | 1 349 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 584.00 | 1 438 812.00 | | 1 516 584.00 |
VB T. V. A. | 995 423.00 | 1 100 541.00 | | 995 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 836 286.00 | 797 107.00 | | 836 286.00 |
VP Divers | 73 884.00 | 7 262.00 | | 73 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 774.00 | 175 225.00 | | 99 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 750.00 | 918 651.00 | | 727 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723 160.00 | 4 262 372.00 | | 4 723 160.00 |
VW T.V.A. | 1 965 408.00 | 2 637 815.00 | | 1 965 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 378 489.00 | 12 632 913.00 | | 11 378 489.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 573 234.00 | | | 573 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |