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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 153 593.00 | | 9 153 593.00 | 9 153 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 522.00 | 815 829.00 | 122 693.00 | 938 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 306.00 | 834 021.00 | 315 285.00 | 1 149 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565 147.00 | 7 622.00 | 1 557 525.00 | 1 565 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 806 568.00 | 1 657 473.00 | 11 149 095.00 | 12 806 568.00 |
BN En cours de production de biens | 1 786 603.00 | | 1 786 603.00 | 1 786 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 939 299.00 | 80 182.00 | 12 859 117.00 | 12 939 299.00 |
BZ Autres créances | 5 564 514.00 | | 5 564 514.00 | 5 564 514.00 |
CF Disponibilités | 9 184 804.00 | | 9 184 804.00 | 9 184 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 919.00 | | 260 919.00 | 260 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 736 138.00 | 80 182.00 | 29 655 957.00 | 29 736 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 546 075.00 | 1 737 655.00 | 40 808 420.00 | 42 546 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 974 080.00 | 2 974 080.00 | | 2 974 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 999 853.00 | 1 999 853.00 | | 1 999 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 116.00 | -962 528.00 | | 1 996 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 051.00 | 3 063 703.00 | | 1 650 051.00 |
DL TOTAL (I) | 8 754 597.00 | 7 104 546.00 | | 8 754 597.00 |
DP Provisions pour risques | 1 078 406.00 | 982 450.00 | | 1 078 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 406.00 | 982 450.00 | | 1 078 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 892 618.00 | 2 456 902.00 | | 5 892 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 934.00 | 276 777.00 | | 399 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450 907.00 | 7 308 138.00 | | 8 450 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932 327.00 | 5 660 442.00 | | 4 932 327.00 |
EA Autres dettes | 5 445 270.00 | 4 942 390.00 | | 5 445 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 835 899.00 | 7 760 982.00 | | 5 835 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 956 955.00 | 28 405 631.00 | | 30 956 955.00 |
ED (V) | 18 462.00 | 3 129.00 | | 18 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 808 420.00 | 36 495 756.00 | | 40 808 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 799 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 799 016.00 | |
FM Production stockée | | | -830 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 225 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 161 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 471 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 851 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 368.00 | |
GE Autres charges | | | 150 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 510 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 359 056.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 644.00 | 459 089.00 | | 444 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 644.00 | -100 033.00 | | -284 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 69 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 026.00 | -917 134.00 | | -265 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 386 956.00 | 34 788 460.00 | | 29 386 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 736 905.00 | 31 724 757.00 | | 27 736 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 051.00 | 3 063 703.00 | | 1 650 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 181.00 | 115 840.00 | | 718 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 181.00 | 115 840.00 | | 718 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 450.00 | 542 919.00 | 213 701.00 | 982 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 450.00 | 542 919.00 | 213 701.00 | 982 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 892 618.00 | 668 079.00 | 5 196 315.00 | 5 892 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 618.00 | 668 079.00 | 5 196 315.00 | 5 892 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 189.00 | | 169.00 |