| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 153 593.00 | | 9 153 593.00 | 9 153 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 737.00 | 696 281.00 | 144 456.00 | 840 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 293 288.00 | 1 325 985.00 | 10 967 304.00 | 12 293 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 872 088.00 | 245 489.00 | 10 626 599.00 | 10 872 088.00 |
BZ Autres créances | 4 440 497.00 | | 4 440 497.00 | 4 440 497.00 |
CF Disponibilités | 4 089 558.00 | | 4 089 558.00 | 4 089 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 417.00 | | 266 417.00 | 266 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 116 701.00 | 245 489.00 | 21 871 211.00 | 22 116 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 715.00 | | 3 716.00 | 3 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 413 705.00 | 1 571 474.00 | 32 842 231.00 | 34 413 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 974 080.00 | 2 974 080.00 | | 2 974 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 999 853.00 | 1 999 853.00 | | 1 999 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
DH Report à nouveau | -2 325 874.00 | -2 680 825.00 | | -2 325 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 345.00 | 354 951.00 | | 1 363 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 843.00 | 2 677 498.00 | | 4 040 843.00 |
DP Provisions pour risques | 1 239 801.00 | 1 531 957.00 | | 1 239 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 239 801.00 | 1 531 957.00 | | 1 239 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 556.00 | 287 752.00 | | 274 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 003 082.00 | 6 683 434.00 | | 7 003 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 897 929.00 | 4 783 330.00 | | 4 897 929.00 |
EA Autres dettes | 6 376 464.00 | 6 307 407.00 | | 6 376 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 267 041.00 | 3 374 081.00 | | 6 267 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 558 618.00 | 23 074 006.00 | | 27 558 618.00 |
ED (V) | 2 968.00 | 9 434.00 | | 2 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 842 231.00 | 27 292 896.00 | | 32 842 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 657 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 657 428.00 | |
FM Production stockée | | | 1 453 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 607 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 718 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 859 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 164 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 034 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 716.00 | |
GE Autres charges | | | 91 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 868 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 698.00 | 307 162.00 | | 18 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 144.00 | 201 442.00 | | 404 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 446.00 | 105 720.00 | | -385 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 738 913.00 | 29 274 629.00 | | 31 738 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 375 568.00 | 28 919 678.00 | | 30 375 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 345.00 | 354 951.00 | | 1 363 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 008 593.00 | 995 423.00 | | 1 008 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 847 682.00 | 836 286.00 | | 847 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 617.00 | 99 774.00 | | 153 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 206.00 | 727 750.00 | | 834 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 497.00 | 4 723 160.00 | | 4 440 497.00 |
VW T.V.A. | 2 119 072.00 | 1 965 408.00 | | 2 119 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 176.00 | | 169.00 |