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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 409.00 | 199 944.00 | 108 465.00 | 308 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 127.00 | 201 662.00 | 108 465.00 | 310 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
110 Total général Actif | 348 204.00 | 201 662.00 | 146 542.00 | 348 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 022.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 768.00 | 1 586.00 | | 2 768.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 849.00 | 277 782.00 | | 281 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 732.00 | 1 273.00 | | 15 732.00 |
230 Autres produits | 13 773.00 | 10 105.00 | | 13 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 121.00 | 290 745.00 | | 314 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 175.00 | 34 114.00 | | 37 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 113.00 | 351.00 | | 2 113.00 |
242 Autres charges externes. | 125 801.00 | 118 161.00 | | 125 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | 3 362.00 | | 5 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 084.00 | 99 463.00 | | 91 084.00 |
252 Charges sociales | 31 108.00 | 29 203.00 | | 31 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 390.00 | 25 552.00 | | 25 390.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 317 992.00 | 310 238.00 | | 317 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 870.00 | -19 493.00 | | -3 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 3 000.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 762.00 | 1 043.00 | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 944.00 | 2 366.00 | | 4 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -3 200.00 | | -1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 693.00 | -16 701.00 | | -5 693.00 |