| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 860.00 | 212 884.00 | 126 976.00 | 339 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 778.00 | 214 602.00 | 128 176.00 | 342 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
072 Créances – Autres | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
110 Total général Actif | 372 092.00 | 214 602.00 | 157 490.00 | 372 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 879.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33.00 | | | 33.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 726.00 | 2 768.00 | | 1 726.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 363.00 | 281 849.00 | | 304 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 15 732.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 13 544.00 | 13 773.00 | | 13 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 633.00 | 314 121.00 | | 324 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 123.00 | 37 175.00 | | 43 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | 2 113.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 137 803.00 | 125 801.00 | | 137 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 5 321.00 | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 546.00 | 91 084.00 | | 90 546.00 |
252 Charges sociales | 25 093.00 | 31 108.00 | | 25 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 597.00 | 25 390.00 | | 26 597.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 891.00 | 317 992.00 | | 325 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 258.00 | -3 870.00 | | -1 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 346.00 | 2 083.00 | | 8 346.00 |
294 Charges financières | 669.00 | 762.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 329.00 | 4 944.00 | | 11 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -1 800.00 | | -3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 310.00 | -5 693.00 | | -1 310.00 |