| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 613.00 | 252 831.00 | 96 782.00 | 349 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 531.00 | 254 549.00 | 97 982.00 | 352 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
072 Créances – Autres | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
084 Disponibilités | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
110 Total général Actif | 417 023.00 | 254 549.00 | 162 474.00 | 417 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 882.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 806.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 023.00 | 2 470.00 | | 2 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 004.00 | 272 300.00 | | 250 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 913.00 | 2 028.00 | | 17 913.00 |
230 Autres produits | 11 111.00 | 10 111.00 | | 11 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 050.00 | 286 909.00 | | 281 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 903.00 | 33 268.00 | | 36 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 648.00 | -117.00 | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 111 421.00 | 130 986.00 | | 111 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 1 389.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 105.00 | 86 824.00 | | 83 105.00 |
252 Charges sociales | 20 806.00 | 32 042.00 | | 20 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 286.00 | 23 620.00 | | 22 286.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 118.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 646.00 | 308 131.00 | | 277 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 404.00 | -21 222.00 | | 3 404.00 |
290 Produits exceptionnels | | 612.00 | | |
294 Charges financières | 359.00 | 889.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 1 028.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 546.00 | -21 460.00 | | 1 546.00 |