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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AP Constructions | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 800.00 | 113 794.00 | 10 006.00 | 123 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 488.00 | 38 972.00 | 516.00 | 39 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 796.00 | 175 622.00 | 11 175.00 | 186 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 629.00 | 15 082.00 | 235 547.00 | 250 629.00 |
BZ Autres créances | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CF Disponibilités | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 570.00 | 15 082.00 | 362 488.00 | 377 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 366.00 | 190 704.00 | 373 662.00 | 564 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 50 751.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 526.00 | | | -20 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 473.00 | -71 277.00 | | 59 473.00 |
DL TOTAL (I) | 126 947.00 | 67 474.00 | | 126 947.00 |
DP Provisions pour risques | 5 698.00 | 4 546.00 | | 5 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 698.00 | 4 546.00 | | 5 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446.00 | 12 458.00 | | 4 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 139.00 | 117 070.00 | | 18 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 256.00 | 79 344.00 | | 146 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 175.00 | 54 948.00 | | 72 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 017.00 | 263 820.00 | | 241 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 662.00 | 335 840.00 | | 373 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 017.00 | 259 628.00 | | 241 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FG Production vendue services | 918 709.00 | | 918 709.00 | 918 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 372.00 | | 920 372.00 | 920 372.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | 7 919.00 | | 1 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 267.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 517.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 29 531.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 29 531.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -29 014.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -933.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 727.00 | 740 892.00 | | 917 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 254.00 | 812 169.00 | | 858 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 473.00 | -71 277.00 | | 59 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 592.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 605.00 | | 750.00 | 187 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 186 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251.00 | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 184 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 244.00 | | 750.00 | 185 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 341.00 | 14 839.00 | 1 559.00 | 162 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 109.00 | 251.00 | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 742.00 | 14 730.00 | 1 308.00 | 160 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 546.00 | 2 198.00 | 1 046.00 | 4 546.00 |
6T Sur comptes clients | 8 112.00 | 13 078.00 | 6 108.00 | 8 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 112.00 | 13 078.00 | 6 108.00 | 8 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 658.00 | 15 276.00 | 7 154.00 | 12 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 277.00 | 7 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 256.00 | 146 256.00 | | 146 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 231 085.00 | 231 085.00 | | 231 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VP Divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 528.00 | 262 332.00 | 20 196.00 | 282 528.00 |
VW T.V.A. | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 017.00 | 241 017.00 | | 241 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |