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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 680.00 | 275.00 | 1 955.00 |
AP Constructions | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 782.00 | 123 167.00 | 5 615.00 | 128 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 101.00 | 39 279.00 | 33 821.00 | 73 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 890.00 | 185 526.00 | 40 364.00 | 225 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 913.00 | 12 801.00 | 297 112.00 | 309 913.00 |
BZ Autres créances | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
CF Disponibilités | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 464.00 | 12 801.00 | 440 663.00 | 453 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 353.00 | 198 327.00 | 481 027.00 | 679 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 218.00 | 104 355.00 | | 107 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 723.00 | 2 863.00 | | 21 723.00 |
DL TOTAL (I) | 216 940.00 | 195 218.00 | | 216 940.00 |
DP Provisions pour risques | 41 784.00 | 5 836.00 | | 41 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 784.00 | 5 836.00 | | 41 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 419.00 | 37 220.00 | | 39 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 777.00 | 176 753.00 | | 106 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 106.00 | 67 774.00 | | 76 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 302.00 | 281 747.00 | | 222 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 027.00 | 482 800.00 | | 481 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 313.00 | 256 957.00 | | 200 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 1 002 765.00 | | 1 002 765.00 | 1 002 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 194.00 | | 1 003 194.00 | 1 003 194.00 |
FM Production stockée | | | -44 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 036.00 | 8 154.00 | | 8 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 1 667.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322.00 | 1 667.00 | | 4 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 2 736.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -1 069.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 859.00 | 1 052 510.00 | | 976 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 136.00 | 1 049 647.00 | | 955 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 723.00 | 2 863.00 | | 21 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 567.00 | | 13 713.00 | 219 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 391.00 | 225 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 391.00 | 223 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 960.00 | | 13 713.00 | 216 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 515.00 | 18 401.00 | 7 391.00 | 174 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 166.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 001.00 | 18 235.00 | 7 391.00 | 173 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 836.00 | 36 494.00 | 546.00 | 5 836.00 |
6T Sur comptes clients | 14 768.00 | 3 583.00 | 5 550.00 | 14 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 768.00 | 3 583.00 | 5 550.00 | 14 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 604.00 | 40 077.00 | 6 096.00 | 20 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 077.00 | 6 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 288 597.00 | 288 597.00 | | 288 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
VB T. V. A. | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VC Groupe et associés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 419.00 | 17 430.00 | 21 989.00 | 39 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 084.00 | 350 116.00 | 21 968.00 | 372 084.00 |
VW T.V.A. | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 302.00 | 200 313.00 | 21 989.00 | 222 302.00 |