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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 846.00 | 109.00 | 1 955.00 |
AP Constructions | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 416.00 | 121 601.00 | 5 815.00 | 127 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 282.00 | 55 536.00 | 18 747.00 | 74 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 552.00 | 200 382.00 | 25 170.00 | 225 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BN En cours de production de biens | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 088.00 | 23 632.00 | 223 455.00 | 247 088.00 |
BZ Autres créances | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
CF Disponibilités | 185 873.00 | | 185 873.00 | 185 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 819.00 | 23 632.00 | 525 187.00 | 548 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 371.00 | 224 014.00 | 550 357.00 | 774 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 940.00 | 107 218.00 | | 128 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 546.00 | 21 723.00 | | 71 546.00 |
DL TOTAL (I) | 288 487.00 | 216 940.00 | | 288 487.00 |
DP Provisions pour risques | 43 884.00 | 41 784.00 | | 43 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 884.00 | 41 784.00 | | 43 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 969.00 | 39 419.00 | | 21 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 498.00 | 106 777.00 | | 117 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 153.00 | 76 106.00 | | 61 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 986.00 | 222 302.00 | | 217 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 357.00 | 481 027.00 | | 550 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 384.00 | 200 313.00 | | 210 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
FG Production vendue services | 957 707.00 | | 957 707.00 | 957 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 073.00 | | 960 073.00 | 960 073.00 |
FM Production stockée | | | 12 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 952.00 | 8 036.00 | | 4 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 175.00 | 976 859.00 | | 982 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 628.00 | 955 136.00 | | 910 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 546.00 | 21 723.00 | | 71 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 890.00 | | 3 990.00 | 225 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 327.00 | 225 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 175.00 | 223 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 282.00 | | 3 990.00 | 223 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 784.00 | 3 594.00 | 1 494.00 | 41 784.00 |
6T Sur comptes clients | 12 801.00 | 11 066.00 | 235.00 | 12 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 801.00 | 11 066.00 | 235.00 | 12 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 585.00 | 14 660.00 | 1 729.00 | 54 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 660.00 | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 498.00 | 117 498.00 | | 117 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 867.00 | 214 867.00 | | 214 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VC Groupe et associés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 969.00 | 14 367.00 | 7 602.00 | 21 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 196.00 | 285 476.00 | 32 720.00 | 318 196.00 |
VW T.V.A. | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 620.00 | 193 018.00 | 7 602.00 | 200 620.00 |