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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AP Constructions | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 569.00 | 118 800.00 | 6 768.00 | 125 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 061.00 | 24 715.00 | 22 346.00 | 47 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 138.00 | 166 371.00 | 29 767.00 | 196 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BN En cours de production de biens | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 066.00 | 3 601.00 | 230 466.00 | 234 066.00 |
BZ Autres créances | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
CF Disponibilités | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 333.00 | 3 601.00 | 383 732.00 | 387 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 471.00 | 169 972.00 | 413 499.00 | 583 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
DH Report à nouveau | | -20 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 408.00 | 59 473.00 | | 65 408.00 |
DL TOTAL (I) | 192 355.00 | 126 947.00 | | 192 355.00 |
DP Provisions pour risques | 6 713.00 | 5 698.00 | | 6 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 713.00 | 5 698.00 | | 6 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 534.00 | 4 446.00 | | 19 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 841.00 | 146 256.00 | | 138 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 598.00 | 72 175.00 | | 53 598.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 432.00 | 241 017.00 | | 214 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 499.00 | 373 662.00 | | 413 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 876.00 | 241 017.00 | | 200 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FG Production vendue services | 882 698.00 | | 882 698.00 | 882 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 941.00 | | 883 941.00 | 883 941.00 |
FM Production stockée | | | -9 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 531.00 | 1 733.00 | | 9 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 441.00 | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 441.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016.00 | 124.00 | | 6 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | 124.00 | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 042.00 | 317.00 | | -5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 067.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 650.00 | 917 727.00 | | 898 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 242.00 | 858 254.00 | | 833 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 408.00 | 59 473.00 | | 65 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 796.00 | | 32 454.00 | 186 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 112.00 | 196 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 112.00 | 194 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 687.00 | | 32 454.00 | 184 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 622.00 | 13 862.00 | 23 112.00 | 175 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 165.00 | 13 862.00 | 23 112.00 | 174 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 698.00 | 1 997.00 | 982.00 | 5 698.00 |
6T Sur comptes clients | 15 082.00 | 700.00 | 12 182.00 | 15 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 082.00 | 700.00 | 12 182.00 | 15 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 781.00 | 2 697.00 | 13 164.00 | 20 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 697.00 | 13 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 229 746.00 | 229 746.00 | | 229 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VC Groupe et associés | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 534.00 | 5 978.00 | 13 556.00 | 19 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 154.00 | 313 181.00 | 4 973.00 | 318 154.00 |
VW T.V.A. | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 432.00 | 200 876.00 | 13 556.00 | 214 432.00 |