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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 514.00 | 441.00 | 1 955.00 |
AP Constructions | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 449.00 | 118 974.00 | 8 475.00 | 127 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 111.00 | 32 628.00 | 35 483.00 | 68 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 567.00 | 174 515.00 | 45 052.00 | 219 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BN En cours de production de biens | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 286.00 | 14 768.00 | 254 518.00 | 269 286.00 |
BZ Autres créances | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CF Disponibilités | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 516.00 | 14 768.00 | 437 748.00 | 452 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 083.00 | 189 284.00 | 482 800.00 | 672 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 355.00 | 38 947.00 | | 104 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 863.00 | 65 408.00 | | 2 863.00 |
DL TOTAL (I) | 195 218.00 | 192 355.00 | | 195 218.00 |
DP Provisions pour risques | 5 836.00 | 6 713.00 | | 5 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 836.00 | 6 713.00 | | 5 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 220.00 | 19 534.00 | | 37 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 753.00 | 138 841.00 | | 176 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 774.00 | 53 598.00 | | 67 774.00 |
EA Autres dettes | | 2 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 747.00 | 214 432.00 | | 281 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 800.00 | 413 499.00 | | 482 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 957.00 | 200 876.00 | | 256 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
FG Production vendue services | 983 229.00 | | 983 229.00 | 983 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 025.00 | | 985 025.00 | 985 025.00 |
FM Production stockée | | | 55 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 154.00 | 9 531.00 | | 8 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 974.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 6 016.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -5 042.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 510.00 | 898 650.00 | | 1 052 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 647.00 | 833 242.00 | | 1 049 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 863.00 | 65 408.00 | | 2 863.00 |