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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 210.00 | 504 990.00 | 812 220.00 | 1 317 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 704.00 | | 112 704.00 | 112 704.00 |
BZ Autres créances | 4 794 855.00 | 2 292 294.00 | 2 502 561.00 | 4 794 855.00 |
CF Disponibilités | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 777.00 | 2 292 294.00 | 2 695 483.00 | 4 987 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 987.00 | 2 797 284.00 | 3 507 703.00 | 6 304 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 315 873.00 | 504 990.00 | 810 883.00 | 1 315 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | | 216 351.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 142 561.00 | 3 292 959.00 | | 1 142 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 917.00 | -1 439 229.00 | | 1 311 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 479.00 | 2 466 081.00 | | 2 850 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 409.00 | 265 233.00 | | 204 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 667.00 | 91 534.00 | | 418 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 9 733.00 | | 7 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 623.00 | 29 017.00 | | 26 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 223.00 | 395 518.00 | | 657 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 703.00 | 2 861 599.00 | | 3 507 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 155.00 | 191 804.00 | | 516 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | 1 034.00 | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 838 400.00 | | | 1 838 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 779.00 | 1 034.00 | | 1 839 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 405.00 | | | 308 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 000.00 | 1 655 000.00 | | 465 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 405.00 | 1 655 000.00 | | 773 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066 374.00 | -1 653 966.00 | | 1 066 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 598.00 | -6 599.00 | | -27 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 450.00 | 368 923.00 | | 2 204 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 532.00 | 1 808 153.00 | | 892 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 917.00 | -1 439 229.00 | | 1 311 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 105.00 | | 1 511.00 | 1 624 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 405.00 | 1 316 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 405.00 | 1 317 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 168.00 | | 1 511.00 | 1 623 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 827 294.00 | 465 000.00 | | 1 827 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325 018.00 | 472 266.00 | | 2 325 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325 018.00 | 472 266.00 | | 2 325 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VC Groupe et associés | 4 776 301.00 | | | 4 776 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 409.00 | 63 341.00 | 141 069.00 | 204 409.00 |
VI Groupe et associés | 418 667.00 | 418 667.00 | | 418 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 909 040.00 | 4 909 040.00 | | 4 909 040.00 |
VW T.V.A. | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 224.00 | 516 155.00 | 141 069.00 | 657 224.00 |