| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 549.00 | 500 779.00 | 832 769.00 | 1 333 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 780.00 | | 169 780.00 | 169 780.00 |
BZ Autres créances | 5 807 004.00 | 2 443 294.00 | 3 363 710.00 | 5 807 004.00 |
CF Disponibilités | 195 185.00 | | 195 185.00 | 195 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 715.00 | 2 443 294.00 | 3 729 421.00 | 6 172 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 264.00 | 2 944 073.00 | 4 562 191.00 | 7 506 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 331 862.00 | 500 779.00 | 831 082.00 | 1 331 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 288 094.00 | 2 401 779.00 | | 3 288 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 452.00 | 951 315.00 | | 255 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 547.00 | 3 749 094.00 | | 3 939 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 065.00 | 141 348.00 | | 77 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 542.00 | 474 206.00 | | 506 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 7 343.00 | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 667.00 | 32 201.00 | | 36 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 6 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 644.00 | 662 313.00 | | 622 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 191.00 | 4 411 408.00 | | 4 562 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 659.00 | 585 475.00 | | 611 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 136.00 | 2 697.00 | | 3 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | 2 697.00 | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | 83 000.00 | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 864.00 | -80 303.00 | | -64 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 605.00 | -1 404.00 | | -10 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 748.00 | 1 164 045.00 | | 452 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 295.00 | 212 729.00 | | 197 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 452.00 | 951 315.00 | | 255 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 209.00 | | 15 340.00 | 1 318 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 272.00 | | 15 340.00 | 1 317 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 375 294.00 | 68 000.00 | | 2 375 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880 284.00 | 68 000.00 | 4 211.00 | 2 880 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880 284.00 | 68 000.00 | 4 211.00 | 2 880 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 169 780.00 | 169 780.00 | | 169 780.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 066.00 | 66 081.00 | 10 984.00 | 77 066.00 |
VI Groupe et associés | 506 543.00 | 506 543.00 | | 506 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
VP Divers | 5 789 372.00 | 5 789 372.00 | | 5 789 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977 880.00 | 5 977 530.00 | 350.00 | 5 977 880.00 |
VW T.V.A. | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 644.00 | 611 660.00 | 10 984.00 | 622 644.00 |