| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 336.00 | 484 666.00 | 454 669.00 | 939 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 515.00 | 121 199.00 | 307 315.00 | 428 515.00 |
BZ Autres créances | 5 837 065.00 | 2 668 294.00 | 3 168 771.00 | 5 837 065.00 |
CF Disponibilités | 381 693.00 | | 381 693.00 | 381 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 647 413.00 | 2 789 493.00 | 3 857 920.00 | 6 647 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 750.00 | 3 274 160.00 | 4 312 590.00 | 7 586 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 937 400.00 | 484 666.00 | 452 733.00 | 937 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 537.00 | | | 93 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 118 452.00 | | | 118 452.00 |
DH Report à nouveau | 3 288 094.00 | 3 288 094.00 | | 3 288 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 739.00 | 255 452.00 | | 254 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 824.00 | 3 939 547.00 | | 4 150 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 444.00 | 506 542.00 | | 122 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 366.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 042.00 | 36 667.00 | | 36 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 765.00 | 622 644.00 | | 161 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 590.00 | 4 562 191.00 | | 4 312 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 765.00 | 611 660.00 | | 161 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 136.00 | 3 136.00 | | 107 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 550.00 | 68 000.00 | | 225 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 090.00 | 68 000.00 | | 298 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 954.00 | -64 863.00 | | -190 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 091.00 | 452 748.00 | | 765 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 351.00 | 197 295.00 | | 510 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 739.00 | 255 452.00 | | 254 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 549.00 | | 192 693.00 | 1 333 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 462.00 | 938 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 905.00 | 939 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 245.00 | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 198.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | 8 245.00 | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 612.00 | | 12 250.00 | 1 332 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 903.00 | 107 903.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 903.00 | 107 903.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 443 294.00 | 225 000.00 | | 2 443 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944 074.00 | 225 000.00 | 16 113.00 | 2 944 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944 074.00 | 225 000.00 | 16 113.00 | 2 944 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 283 561.00 | 283 561.00 | | 283 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 954.00 | 144 954.00 | | 144 954.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VC Groupe et associés | 5 817 743.00 | 5 817 743.00 | | 5 817 743.00 |
VI Groupe et associés | 122 445.00 | 122 445.00 | | 122 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266 071.00 | 6 265 721.00 | 350.00 | 6 266 071.00 |
VW T.V.A. | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 766.00 | 161 766.00 | | 161 766.00 |