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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 209.00 | 504 990.00 | 813 218.00 | 1 318 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 607.00 | | 137 607.00 | 137 607.00 |
BZ Autres créances | 5 586 237.00 | 2 375 294.00 | 3 210 943.00 | 5 586 237.00 |
CF Disponibilités | 248 412.00 | | 248 412.00 | 248 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 483.00 | 2 375 294.00 | 3 598 189.00 | 5 973 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 692.00 | 2 880 284.00 | 4 411 408.00 | 7 291 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 316 872.00 | 504 990.00 | 811 882.00 | 1 316 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 401 779.00 | 1 142 561.00 | | 2 401 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 315.00 | 1 311 917.00 | | 951 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 094.00 | 2 850 479.00 | | 3 749 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 348.00 | 204 409.00 | | 141 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 206.00 | 418 667.00 | | 474 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 522.00 | | 7 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 201.00 | 26 623.00 | | 32 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 313.00 | 657 223.00 | | 662 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 408.00 | 3 507 703.00 | | 4 411 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 474.00 | 516 155.00 | | 585 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | 1 379.00 | | 2 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 838 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | 1 839 779.00 | | 2 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 000.00 | 465 000.00 | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 000.00 | 773 405.00 | | 83 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 302.00 | 1 066 373.00 | | -80 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 404.00 | -27 598.00 | | -1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 045.00 | 2 204 450.00 | | 1 164 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 729.00 | 892 532.00 | | 212 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 315.00 | 1 311 917.00 | | 951 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 210.00 | | 999.00 | 1 317 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 273.00 | | 999.00 | 1 316 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 292 294.00 | 83 000.00 | | 2 292 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 797 284.00 | 83 000.00 | | 2 797 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 797 284.00 | 83 000.00 | | 2 797 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 608.00 | 137 608.00 | | 137 608.00 |
VC Groupe et associés | 5 568 972.00 | 5 568 972.00 | | 5 568 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 349.00 | 64 510.00 | 76 839.00 | 141 349.00 |
VI Groupe et associés | 480 420.00 | 480 420.00 | | 480 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725 071.00 | 5 725 071.00 | | 5 725 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 313.00 | 585 475.00 | 76 839.00 | 662 313.00 |