| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 115.00 | 1 134.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 617.00 | 473 105.00 | 467 511.00 | 940 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 553.00 | 119 233.00 | 239 320.00 | 358 553.00 |
BZ Autres créances | 6 166 743.00 | 2 523 294.00 | 3 643 449.00 | 6 166 743.00 |
CF Disponibilités | 214 814.00 | | 214 814.00 | 214 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 740 501.00 | 2 642 527.00 | 4 097 974.00 | 6 740 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 118.00 | 3 115 633.00 | 4 565 485.00 | 7 681 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 937 400.00 | 472 990.00 | 464 409.00 | 937 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 151 191.00 | 118 452.00 | | 151 191.00 |
DH Report à nouveau | 3 288 094.00 | 3 288 094.00 | | 3 288 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 545.00 | 254 739.00 | | 476 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 369.00 | 4 150 824.00 | | 4 405 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 053.00 | 122 444.00 | | 128 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 838.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 972.00 | 36 042.00 | | 29 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 116.00 | 161 765.00 | | 160 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 485.00 | 4 312 590.00 | | 4 565 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 116.00 | 161 766.00 | | 160 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 128 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 136.00 | 107 136.00 | | 148 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 136.00 | -190 954.00 | | 148 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 973.00 | 765 091.00 | | 590 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 428.00 | 510 352.00 | | 114 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 545.00 | 254 739.00 | | 476 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 337.00 | | 1 280.00 | 939 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 400.00 | | 30.00 | 938 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 199.00 | | 1 966.00 | 121 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 668 294.00 | | 145 000.00 | 2 668 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274 160.00 | | 158 643.00 | 3 274 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274 160.00 | | 158 643.00 | 3 274 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 966.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 215 951.00 | 215 951.00 | | 215 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 603.00 | 142 603.00 | | 142 603.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VC Groupe et associés | 6 147 646.00 | 6 147 646.00 | | 6 147 646.00 |
VI Groupe et associés | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526 068.00 | 6 525 687.00 | 380.00 | 6 526 068.00 |
VW T.V.A. | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 116.00 | 160 116.00 | | 160 116.00 |