| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
AP Constructions | 26 510.00 | 20 952.00 | 5 558.00 | 26 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 310.00 | 44 656.00 | 13 654.00 | 58 310.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 942.00 | 158 853.00 | 84 089.00 | 242 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 579.00 | 44 345.00 | 263 235.00 | 307 579.00 |
BZ Autres créances | 88 720.00 | | 88 720.00 | 88 720.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 101.00 | 44 345.00 | 437 757.00 | 482 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 043.00 | 203 198.00 | 521 845.00 | 725 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 922.00 | 91 032.00 | 5 889.00 | 96 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 524.00 | 120 704.00 | | 109 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 674.00 | -11 180.00 | | 151 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 282 698.00 | 136 024.00 | | 282 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 562.00 | 139 826.00 | | 114 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 332.00 | 31 556.00 | | 38 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 368.00 | 71 046.00 | | 80 368.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 165.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 147.00 | 243 622.00 | | 239 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 845.00 | 379 646.00 | | 521 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 413.00 | 275 000.00 | 809 413.00 | 534 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 413.00 | 275 000.00 | 809 413.00 | 534 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 035.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | 6 035.00 | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 737.00 | -74 033.00 | | -74 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 867.00 | 506 612.00 | | 842 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 193.00 | 517 791.00 | | 691 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 674.00 | -11 180.00 | | 151 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 255 647.00 | | | 255 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 443.00 | 57 634.00 | 52 809.00 | 110 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 381.00 | 452 101.00 | 6 280.00 | 458 381.00 |
VW T.V.A. | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 147.00 | 186 338.00 | 52 809.00 | 239 147.00 |