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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 961.00 | | 139 961.00 | 139 961.00 |
AP Constructions | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 772.00 | 52 532.00 | 16 240.00 | 68 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 291.00 | 176 809.00 | 162 481.00 | 339 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 393.00 | 194 396.00 | 604 997.00 | 799 393.00 |
BZ Autres créances | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
CF Disponibilités | 282 897.00 | | 282 897.00 | 282 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 034.00 | 194 396.00 | 1 011 638.00 | 1 206 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 324.00 | 371 205.00 | 1 174 119.00 | 1 545 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 922.00 | 96 922.00 | | 96 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 527 551.00 | 424 426.00 | | 527 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 034.00 | 133 125.00 | | 317 034.00 |
DL TOTAL (I) | 861 085.00 | 574 051.00 | | 861 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 245.00 | 73 936.00 | | 57 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 536.00 | 56 543.00 | | 71 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 429.00 | 82 163.00 | | 172 429.00 |
EA Autres dettes | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 034.00 | 224 466.00 | | 313 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 119.00 | 798 517.00 | | 1 174 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 788.00 | 150 530.00 | | 255 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 068.00 | | | 316 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -33 093.00 | 9 871.00 | 339 291.00 | -33 093.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -33 093.00 | 978.00 | 139 961.00 | -33 093.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 893.00 | 96 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 846.00 | | | 107 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 031.00 | 7 649.00 | 9 871.00 | 179 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 131.00 | 7 649.00 | 8 893.00 | 81 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346 700.00 | 12 946.00 | 165 250.00 | 346 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 700.00 | 12 946.00 | 165 250.00 | 346 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 700.00 | 12 946.00 | 165 250.00 | 346 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 946.00 | 165 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 106 518.00 | 106 518.00 | | 106 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692 875.00 | 692 875.00 | | 692 875.00 |
VB T. V. A. | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 22 912.00 | |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 286.00 | 922 006.00 | 6 280.00 | 928 286.00 |
VW T.V.A. | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 788.00 | 255 788.00 | 22 912.00 | 255 788.00 |