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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 961.00 | | 139 961.00 | 139 961.00 |
AP Constructions | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 772.00 | 57 604.00 | 11 168.00 | 68 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 291.00 | 181 881.00 | 157 409.00 | 339 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 290.00 | 165 250.00 | 609 040.00 | 774 290.00 |
BZ Autres créances | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
CF Disponibilités | 1 050 841.00 | | 1 050 841.00 | 1 050 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 549.00 | 165 250.00 | 1 781 299.00 | 1 946 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 839.00 | 347 131.00 | 1 938 708.00 | 2 285 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 922.00 | 96 922.00 | | 96 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 794 585.00 | | | 794 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 449.00 | | | 712 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 535.00 | | | 1 523 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 641.00 | | | 256 641.00 |
EA Autres dettes | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 173.00 | | | 415 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 708.00 | | | 1 938 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 173.00 | | | 415 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 291.00 | | | 339 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 961.00 | | | 139 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 809.00 | 5 072.00 | | 176 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 888.00 | 5 072.00 | | 79 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 449.00 | 149 449.00 | | 149 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VW T.V.A. | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 173.00 | 415 173.00 | | 415 173.00 |