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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 106 868.00 | | 106 868.00 | 106 868.00 |
AP Constructions | 26 510.00 | 25 347.00 | 1 163.00 | 26 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 276.00 | 54 549.00 | 22 726.00 | 77 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 068.00 | 179 031.00 | 137 037.00 | 316 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 741.00 | 346 700.00 | 464 041.00 | 810 741.00 |
BZ Autres créances | 97 272.00 | | 97 272.00 | 97 272.00 |
CF Disponibilités | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 180.00 | 346 700.00 | 661 480.00 | 1 008 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 248.00 | 525 731.00 | 798 517.00 | 1 324 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 922.00 | 96 922.00 | | 96 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 424 426.00 | 231 198.00 | | 424 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 125.00 | 223 228.00 | | 133 125.00 |
DL TOTAL (I) | 574 051.00 | 470 926.00 | | 574 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 936.00 | 115 330.00 | | 73 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 543.00 | 43 283.00 | | 56 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 163.00 | 91 810.00 | | 82 163.00 |
EA Autres dettes | 10 794.00 | 9 000.00 | | 10 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 466.00 | 260 451.00 | | 224 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 517.00 | 731 377.00 | | 798 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 573.00 | | 33 278.00 | 283 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 316 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 105 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 221.00 | | 26 625.00 | 81 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 151.00 | | 6 653.00 | 99 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 920.00 | 8 200.00 | 1 089.00 | 171 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 487.00 | 435.00 | | 96 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 455.00 | 7 765.00 | 1 089.00 | 74 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 845.00 | 183 000.00 | 28 145.00 | 191 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 843.00 | 183 000.00 | 28 145.00 | 191 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 843.00 | 183 000.00 | 28 145.00 | 191 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 000.00 | 23 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 131 366.00 | 131 366.00 | | 131 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 375.00 | 679 375.00 | | 679 375.00 |
VB T. V. A. | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 534.00 | 967 254.00 | 6 280.00 | 973 534.00 |