| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
AP Constructions | 26 510.00 | 23 150.00 | 3 361.00 | 26 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 406.00 | 50 071.00 | 21 336.00 | 71 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 573.00 | 171 920.00 | 111 654.00 | 283 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 723.00 | 191 845.00 | 287 878.00 | 479 723.00 |
BZ Autres créances | 89 210.00 | | 89 210.00 | 89 210.00 |
CF Disponibilités | 177 606.00 | | 177 606.00 | 177 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 568.00 | 191 845.00 | 619 723.00 | 811 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 141.00 | 363 764.00 | 731 377.00 | 1 095 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 922.00 | 96 487.00 | 435.00 | 96 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 198.00 | 109 524.00 | | 231 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 228.00 | 151 674.00 | | 223 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 470 926.00 | 282 698.00 | | 470 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 330.00 | 114 562.00 | | 115 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 283.00 | 38 332.00 | | 43 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 810.00 | 80 368.00 | | 91 810.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 4 856.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 451.00 | 239 147.00 | | 260 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 377.00 | 521 845.00 | | 731 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 942.00 | | 41 490.00 | 242 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 283 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 686.00 | | 27 535.00 | 53 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 054.00 | | 13 097.00 | 86 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | 858.00 | 6 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 853.00 | 13 066.00 | | 158 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 032.00 | 5 454.00 | | 91 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 843.00 | 7 612.00 | | 66 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 345.00 | 147 500.00 | | 44 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 345.00 | 147 500.00 | | 44 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 345.00 | 147 500.00 | | 44 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 132 790.00 | 132 790.00 | | 132 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 933.00 | 346 933.00 | | 346 933.00 |
VB T. V. A. | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 330.00 | 56 580.00 | 58 750.00 | 115 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 242.00 | 633 962.00 | 6 280.00 | 640 242.00 |
VW T.V.A. | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 451.00 | 201 701.00 | 58 750.00 | 260 451.00 |