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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 472.00 | 268 585.00 | 91 887.00 | 360 472.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 764.00 | 268 585.00 | 310 179.00 | 578 764.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
084 Disponibilités | 146 195.00 | | 146 195.00 | 146 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 824.00 | | 198 824.00 | 198 824.00 |
110 Total général Actif | 777 588.00 | 268 585.00 | 509 003.00 | 777 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 443 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 748.00 | 508 112.00 | | 489 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 714.00 | 500.00 | | 3 714.00 |
230 Autres produits | 15 474.00 | 9 640.00 | | 15 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 936.00 | 518 252.00 | | 508 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 918.00 | 153 270.00 | | 153 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | 2 920.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 102 020.00 | 109 622.00 | | 102 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 683.00 | 13 457.00 | | 14 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 014.00 | 154 844.00 | | 170 014.00 |
252 Charges sociales | 42 893.00 | 38 138.00 | | 42 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 960.00 | 24 075.00 | | 20 960.00 |
262 Autres charges | 1 750.00 | 1 474.00 | | 1 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 318.00 | 497 799.00 | | 506 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 618.00 | 20 453.00 | | 2 618.00 |
280 Produits financiers | 341.00 | 481.00 | | 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 2 694.00 | 3 115.00 | | 2 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 572.00 | 13 618.00 | | 7 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 905.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 192.00 | 2 295.00 | | 3 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 326.00 | | | 564 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 998.00 | | | 22 998.00 |