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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 482.00 | 298 495.00 | 88 988.00 | 387 482.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 774.00 | 298 495.00 | 307 280.00 | 605 774.00 |
060 Stock marchandises | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
072 Créances – Autres | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
084 Disponibilités | 192 447.00 | | 192 447.00 | 192 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 024.00 | | 206 024.00 | 206 024.00 |
110 Total général Actif | 811 798.00 | 298 495.00 | 513 304.00 | 811 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 450 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 819.00 | 552 117.00 | | 604 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 948.00 | 1 103.00 | | 4 948.00 |
230 Autres produits | 7 865.00 | 5 830.00 | | 7 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 632.00 | 559 050.00 | | 617 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 194.00 | 186 999.00 | | 202 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | -3 760.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 153 456.00 | 113 909.00 | | 153 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 538.00 | 16 297.00 | | 13 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 741.00 | 183 423.00 | | 178 741.00 |
252 Charges sociales | 33 522.00 | 38 970.00 | | 33 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 385.00 | 17 722.00 | | 17 385.00 |
262 Autres charges | 2 995.00 | 1 853.00 | | 2 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 410.00 | 555 413.00 | | 601 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 221.00 | 3 637.00 | | 16 221.00 |
280 Produits financiers | 675.00 | 511.00 | | 675.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 242.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 579.00 | 3 906.00 | | 14 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 613.00 | | | 579 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 739.00 | | | 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 665.00 | | | 30 665.00 |