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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 446 181.00 | 334 688.00 | 111 492.00 | 446 181.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 473.00 | 334 688.00 | 329 784.00 | 664 473.00 |
060 Stock marchandises | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
072 Créances – Autres | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
084 Disponibilités | 112 992.00 | | 112 992.00 | 112 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 961.00 | | 158 961.00 | 158 961.00 |
110 Total général Actif | 823 433.00 | 334 688.00 | 488 745.00 | 823 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 972.00 | 262 850.00 | | 379 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 320.00 | 47 522.00 | | 43 320.00 |
230 Autres produits | 49 210.00 | 60 079.00 | | 49 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 502.00 | 370 451.00 | | 472 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 360.00 | 122 889.00 | | 164 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 130.00 | 1 050.00 | | -2 130.00 |
242 Autres charges externes. | 113 245.00 | 106 204.00 | | 113 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 026.00 | 7 140.00 | | 11 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 950.00 | 175 871.00 | | 191 950.00 |
252 Charges sociales | 34 211.00 | 36 555.00 | | 34 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 108.00 | 20 111.00 | | 22 108.00 |
262 Autres charges | 11 418.00 | 6 214.00 | | 11 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 187.00 | 476 032.00 | | 546 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 685.00 | -105 581.00 | | -73 685.00 |
280 Produits financiers | 554.00 | 206.00 | | 554.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | 200.00 | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -74 214.00 | -105 718.00 | | -74 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 662 728.00 | | | 662 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 094.00 | | | 31 094.00 |