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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 321.00 | 281 849.00 | 79 473.00 | 361 321.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 613.00 | 281 849.00 | 297 765.00 | 579 613.00 |
060 Stock marchandises | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
072 Créances – Autres | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
084 Disponibilités | 146 068.00 | | 146 068.00 | 146 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 698.00 | | 195 698.00 | 195 698.00 |
110 Total général Actif | 775 312.00 | 281 849.00 | 493 463.00 | 775 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 117.00 | 489 748.00 | | 552 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 103.00 | 3 714.00 | | 1 103.00 |
230 Autres produits | 5 830.00 | 15 474.00 | | 5 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 050.00 | 508 936.00 | | 559 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 999.00 | 153 918.00 | | 186 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 760.00 | 80.00 | | -3 760.00 |
242 Autres charges externes. | 113 909.00 | 102 020.00 | | 113 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 297.00 | 14 683.00 | | 16 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 423.00 | 170 014.00 | | 183 423.00 |
252 Charges sociales | 38 970.00 | 42 893.00 | | 38 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 722.00 | 20 960.00 | | 17 722.00 |
262 Autres charges | 1 853.00 | 1 750.00 | | 1 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 413.00 | 506 318.00 | | 555 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 637.00 | 2 618.00 | | 3 637.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | 341.00 | | 511.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 500.00 | | |
294 Charges financières | 242.00 | 2 694.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 572.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 906.00 | 3 192.00 | | 3 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 740.00 | | | 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 929.00 | | | 578 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 489.00 | | | 29 489.00 |