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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 436.00 | 312 580.00 | 131 855.00 | 444 436.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 728.00 | 312 580.00 | 350 147.00 | 662 728.00 |
060 Stock marchandises | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
072 Créances – Autres | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
084 Disponibilités | 117 397.00 | | 117 397.00 | 117 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
110 Total général Actif | 848 883.00 | 312 580.00 | 536 303.00 | 848 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 464 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 850.00 | 604 819.00 | | 262 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 522.00 | 4 948.00 | | 47 522.00 |
230 Autres produits | 60 079.00 | 7 865.00 | | 60 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 451.00 | 617 632.00 | | 370 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 889.00 | 202 194.00 | | 122 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 050.00 | -420.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 106 204.00 | 153 456.00 | | 106 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 140.00 | 13 538.00 | | 7 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 871.00 | 178 741.00 | | 175 871.00 |
252 Charges sociales | 36 555.00 | 33 522.00 | | 36 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 111.00 | 17 385.00 | | 20 111.00 |
262 Autres charges | 6 214.00 | 2 995.00 | | 6 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 032.00 | 601 410.00 | | 476 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 581.00 | 16 221.00 | | -105 581.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | 675.00 | | 206.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 230.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 395.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 692.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -105 718.00 | 14 579.00 | | -105 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 774.00 | | | 605 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 798.00 | | | 19 798.00 |