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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 300.00 | 6 432.00 | 30 868.00 | 37 300.00 |
AH Fonds commercial | 764 312.00 | | 764 312.00 | 764 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 477.00 | 33 553.00 | 6 924.00 | 40 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 278.00 | 521 796.00 | 266 482.00 | 788 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 696.00 | | 431 696.00 | 431 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 563.00 | 561 781.00 | 1 729 782.00 | 2 291 563.00 |
BT Marchandises | 717 200.00 | 33 750.00 | 683 450.00 | 717 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 254.00 | 152 794.00 | 667 459.00 | 820 254.00 |
BZ Autres créances | 415 880.00 | | 415 880.00 | 415 880.00 |
CF Disponibilités | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 686.00 | | 347 686.00 | 347 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 969.00 | 186 544.00 | 2 145 425.00 | 2 331 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 532.00 | 748 325.00 | 3 875 207.00 | 4 623 532.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 182 792.00 | 182 792.00 | | 182 792.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 095.00 | 1 638 489.00 | | 1 286 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 370.00 | -352 394.00 | | 191 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 104.00 | 1 552 734.00 | | 1 744 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 679.00 | 247 220.00 | | 201 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 809.00 | 47 324.00 | | 43 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 622.00 | 8 851.00 | | 9 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 535.00 | 2 131 649.00 | | 1 709 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 806.00 | 219 068.00 | | 139 806.00 |
EA Autres dettes | 26 653.00 | 38 301.00 | | 26 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 103.00 | 2 692 414.00 | | 2 131 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 207.00 | 4 245 148.00 | | 3 875 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 620.00 | 2 298 145.00 | 4 514 765.00 | 2 216 620.00 |
FG Production vendue services | 278 038.00 | | 278 038.00 | 278 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 658.00 | 2 298 145.00 | 4 792 803.00 | 2 494 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 284.00 | 9 031.00 | | 4 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | 24 625.00 | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284.00 | -6 227.00 | | -4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 211.00 | 5 945 130.00 | | 4 809 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 841.00 | 6 297 524.00 | | 4 617 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 370.00 | -352 394.00 | | 191 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 386.00 | 28 683.00 | | 28 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 841.00 | | 106 131.00 | 2 197 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 555.00 | 661 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 409.00 | 2 291 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 599.00 | 801 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 255.00 | 828 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 211.00 | | | 805 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 879.00 | | 6 131.00 | 825 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 751.00 | | 100 000.00 | 566 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 570.00 | 89 064.00 | 6 854.00 | 479 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 062.00 | 969.00 | 3 599.00 | 9 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 508.00 | 88 096.00 | 3 255.00 | 470 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
6T Sur comptes clients | 153 762.00 | 276.00 | 1 244.00 | 153 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 512.00 | 276.00 | 1 244.00 | 187 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 512.00 | 276.00 | 1 244.00 | 187 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | 1 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 535.00 | 1 709 535.00 | | 1 709 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 696.00 | | | 431 696.00 |
UX Autres créances clients | 636 278.00 | | | 636 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 976.00 | | | 183 976.00 |
VB T. V. A. | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 528.00 | 59 876.00 | 128 652.00 | 188 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
VP Divers | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 686.00 | | | 347 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 016.00 | 1 583 820.00 | 659 196.00 | 2 243 016.00 |
VW T.V.A. | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 481.00 | 1 992 829.00 | 128 652.00 | 2 121 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |