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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 700.00 | 9 120.00 | 38 580.00 | 47 700.00 |
AH Fonds commercial | 680 700.00 | | 680 700.00 | 680 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 810.00 | 12 647.00 | 163.00 | 12 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 897.00 | 440 103.00 | 162 794.00 | 602 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 051.00 | | 369 051.00 | 369 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 658.00 | 461 870.00 | 1 480 789.00 | 1 942 658.00 |
BT Marchandises | 687 786.00 | 56 895.00 | 630 891.00 | 687 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 584.00 | 195 347.00 | 580 237.00 | 775 584.00 |
BZ Autres créances | 249 562.00 | | 249 562.00 | 249 562.00 |
CF Disponibilités | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 646.00 | | 269 646.00 | 269 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 800.00 | 252 242.00 | 1 820 558.00 | 2 072 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 458.00 | 714 112.00 | 3 301 346.00 | 4 015 458.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 182 792.00 | 182 792.00 | | 182 792.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 477.00 | 1 477 465.00 | | 1 435 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 039.00 | -41 988.00 | | -82 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 077.00 | 1 702 116.00 | | 1 620 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 066.00 | 128 652.00 | | 78 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 380.00 | 51 758.00 | | 49 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 794.00 | 7 622.00 | | 7 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 616.00 | 1 715 458.00 | | 1 377 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 485.00 | 179 445.00 | | 151 485.00 |
EA Autres dettes | 16 730.00 | 41 189.00 | | 16 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 269.00 | 2 124 125.00 | | 1 681 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 346.00 | 3 826 240.00 | | 3 301 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 060.00 | | 27 808.00 | 2 316 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 943.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 943.00 | 598 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 210.00 | 1 942 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 612.00 | 728 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 655.00 | 615 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 612.00 | | 10 400.00 | 801 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 735.00 | | 16 627.00 | 857 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 713.00 | | 781.00 | 656 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 161.00 | 86 651.00 | 259 943.00 | 635 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 4 405.00 | 2 300.00 | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 146.00 | 82 246.00 | 257 643.00 | 628 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 750.00 | 23 145.00 | | 33 750.00 |
6T Sur comptes clients | 163 400.00 | 31 947.00 | | 163 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 150.00 | 55 092.00 | | 197 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 150.00 | 55 092.00 | | 197 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 616.00 | 1 377 616.00 | | 1 377 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 051.00 | | 369 051.00 | 369 051.00 |
UX Autres créances clients | 605 574.00 | 605 574.00 | | 605 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |
VB T. V. A. | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 567.00 | 62 318.00 | 5 249.00 | 67 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 646.00 | 269 646.00 | | 269 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 343.00 | 1 294 791.00 | 596 551.00 | 1 891 343.00 |
VW T.V.A. | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 474.00 | 1 668 225.00 | 5 249.00 | 1 673 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |