| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 890.00 | 18 753.00 | 29 136.00 | 47 890.00 |
AH Fonds commercial | 680 700.00 | | 680 700.00 | 680 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 318.00 | 11 092.00 | 3 225.00 | 14 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 278.00 | 332 631.00 | 150 647.00 | 483 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 249.00 | | 369 249.00 | 369 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 936.00 | 362 477.00 | 1 462 459.00 | 1 824 936.00 |
BT Marchandises | 685 730.00 | | 685 730.00 | 685 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 368.00 | | 125 368.00 | 125 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 339.00 | 140 348.00 | 420 991.00 | 561 339.00 |
BZ Autres créances | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
CF Disponibilités | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 951.00 | 140 348.00 | 1 383 602.00 | 1 523 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 887.00 | 502 825.00 | 2 846 061.00 | 3 348 887.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 182 792.00 | 182 792.00 | | 182 792.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 121.00 | 1 353 438.00 | | 1 395 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 436.00 | 41 683.00 | | -323 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 323.00 | 1 661 760.00 | | 1 338 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | 6 176.00 | | 1 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 158.00 | 149 359.00 | | 154 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 766.00 | 835 485.00 | | 1 109 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 052.00 | 144 101.00 | | 205 052.00 |
EA Autres dettes | 29 025.00 | 11 499.00 | | 29 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 738.00 | 1 154 417.00 | | 1 507 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 061.00 | 2 816 177.00 | | 2 846 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 224.00 | | 62 713.00 | 1 762 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 590.00 | | | 728 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 002.00 | | 62 595.00 | 435 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 632.00 | | 118.00 | 598 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 278.00 | 51 200.00 | | 311 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 937.00 | 4 817.00 | | 13 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 341.00 | 46 383.00 | | 297 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 295.00 | | 31 947.00 | 172 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 295.00 | | 31 947.00 | 172 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 295.00 | | 31 947.00 | 172 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 766.00 | 1 109 766.00 | | 1 109 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 486.00 | 110 486.00 | | 110 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 250.00 | | 369 250.00 | 369 250.00 |
UX Autres créances clients | 391 329.00 | 391 329.00 | | 391 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |
VB T. V. A. | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 743.00 | 673 993.00 | 596 750.00 | 1 270 743.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 944.00 | 1 499 944.00 | | 1 499 944.00 |