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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 674.00 | 2 822.00 | 577 852.00 | 580 674.00 |
AP Constructions | 4 954 658.00 | 2 670 964.00 | 2 283 694.00 | 4 954 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 396 920.00 | | 1 396 920.00 | 1 396 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | 9 628.00 | 6 142.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 811 441.00 | 2 746 710.00 | 5 064 731.00 | 7 811 441.00 |
BT Marchandises | 1 379 821.00 | | 1 379 821.00 | 1 379 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 89 505.00 | 18 894.00 | 70 611.00 | 89 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 420.00 | 18 894.00 | 1 473 527.00 | 1 492 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 303 861.00 | 2 765 604.00 | 6 538 257.00 | 9 303 861.00 |
CU Autres participations | 800 122.00 | | 800 122.00 | 800 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 731.00 | 7 623.00 | | 1 501 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 070.00 | 3 040 642.00 | | 1 554 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 633.00 | 7 536.00 | | 238 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 197.00 | 3 056 564.00 | | 3 295 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 513.00 | 1 996 099.00 | | 1 358 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 682.00 | 383 676.00 | | 1 202 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 280.00 | 173 413.00 | | 143 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 915.00 | 62 657.00 | | 63 915.00 |
EA Autres dettes | 465 537.00 | 470 558.00 | | 465 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 133.00 | 9 166.00 | | 9 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 061.00 | 3 095 569.00 | | 3 243 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 257.00 | 6 152 133.00 | | 6 538 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 234.00 | | | 2 238 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 56 354.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FG Production vendue services | 976 973.00 | | 976 973.00 | 976 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 973.00 | | 1 281 973.00 | 1 281 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398 695.00 | 475 488.00 | | 398 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 559.00 | 52 813.00 | | 52 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 908.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 270.00 | 3 699.00 | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 988.00 | 1 605 964.00 | | 1 722 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 355.00 | 1 598 428.00 | | 1 484 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 633.00 | 7 536.00 | | 238 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 695.00 | 475 488.00 | | 398 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 559.00 | 62 813.00 | | 52 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 171 798.00 | | 657 492.00 | 7 171 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 811 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 598 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366 479.00 | | 250 000.00 | 5 366 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 319.00 | | 407 492.00 | 1 805 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 029.00 | 184 903.00 | 17 850.00 | 2 570 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 029.00 | 184 903.00 | 17 850.00 | 2 570 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
060 Stock marchandises | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 954.00 | 2 940.00 | | 15 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 582.00 | 2 940.00 | | 25 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 582.00 | 2 940.00 | | 25 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 537.00 | 465 537.00 | | 465 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 396 920.00 | 1 396 920.00 | | 1 396 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 513.00 | 353 686.00 | 1 004 827.00 | 1 358 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 659.00 | 1 073 659.00 | | 1 073 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 603.00 | | | 551 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 290.00 | 1 525 290.00 | | 1 525 290.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 061.00 | 2 238 234.00 | 1 004 827.00 | 3 243 061.00 |