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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 611 450.00 | | 1 611 450.00 | 1 611 450.00 |
AP Constructions | 6 760 580.00 | 3 167 687.00 | 3 592 893.00 | 6 760 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 373.00 | 13 963.00 | 1 410.00 | 15 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 849 053.00 | | 849 053.00 | 849 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 906.00 | 9 628.00 | 1 278.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 137 907.00 | 3 242 118.00 | 6 895 789.00 | 10 137 907.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 11 137 621.00 | | 11 137 621.00 | 11 137 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 876 304.00 | 84 251.00 | 792 053.00 | 876 304.00 |
CF Disponibilités | 82 174.00 | | 82 174.00 | 82 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 128 506.00 | 84 251.00 | 12 044 254.00 | 12 128 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 266 413.00 | 3 326 370.00 | 18 940 043.00 | 22 266 413.00 |
CU Autres participations | 800 142.00 | | 800 142.00 | 800 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 731.00 | | | 1 501 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 280.00 | | | 1 701 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 657.00 | | | 229 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 336.00 | | | 3 446 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 844 765.00 | | | 13 844 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 013.00 | | | 1 127 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 273.00 | | | 254 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 861.00 | | | 88 861.00 |
EA Autres dettes | 178 794.00 | | | 178 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 493 706.00 | | | 15 493 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 940 043.00 | | | 18 940 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 462.00 | | | 2 203 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 077.00 | | 2 474 077.00 | 2 474 077.00 |
FG Production vendue services | 1 715 544.00 | | 1 715 544.00 | 1 715 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 621.00 | | 4 189 621.00 | 4 189 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 350 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 761 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 340 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 369.00 | | | 4 218 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 713.00 | | | 3 988 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 657.00 | | | 229 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 214 575.00 | | 46 459.00 | 10 214 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 126.00 | 1 660 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 126.00 | 10 137 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 477 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 431 348.00 | | 46 459.00 | 8 431 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 227.00 | | | 1 783 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 368.00 | 225 122.00 | | 3 007 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 368.00 | 225 122.00 | | 3 007 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065 545.00 | 1 065 545.00 | | 1 065 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 273.00 | 254 273.00 | | 254 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 794.00 | 178 794.00 | | 178 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 849 053.00 | 849 053.00 | | 849 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UX Autres créances clients | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VC Groupe et associés | 459 132.00 | 459 132.00 | | 459 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 584 765.00 | 554 521.00 | 11 030 244.00 | 11 584 765.00 |
VI Groupe et associés | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 440 000.00 | | | 6 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 098 348.00 | | | 2 098 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 093.00 | 376 093.00 | | 376 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 670.00 | 1 768 670.00 | | 1 768 670.00 |
VW T.V.A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 493 707.00 | 2 203 463.00 | 13 290 244.00 | 15 493 707.00 |