| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 611 450.00 | | 1 611 450.00 | 1 611 450.00 |
AP Constructions | 6 884 563.00 | 3 391 306.00 | 3 493 257.00 | 6 884 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 373.00 | 14 546.00 | 826.00 | 15 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 841.00 | 53 809.00 | 11 031.00 | 64 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 799 881.00 | | 799 881.00 | 799 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 202 736.00 | 3 459 662.00 | 6 743 074.00 | 10 202 736.00 |
BT Marchandises | 12 190 099.00 | | 12 190 099.00 | 12 190 099.00 |
BZ Autres créances | 285 353.00 | 90 532.00 | 194 821.00 | 285 353.00 |
CF Disponibilités | 187 974.00 | | 187 974.00 | 187 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 692 672.00 | 90 532.00 | 12 602 140.00 | 12 692 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 895 408.00 | 3 550 194.00 | 19 345 214.00 | 22 895 408.00 |
CU Autres participations | 800 142.00 | | 800 142.00 | 800 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 731.00 | | | 1 501 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 454.00 | | | 1 919 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 953.00 | | | 235 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 289.00 | | | 3 682 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 850 807.00 | | | 13 850 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 447.00 | | | 1 269 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 531.00 | | | 274 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 004.00 | | | 220 004.00 |
EA Autres dettes | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 662 925.00 | | | 15 662 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 345 214.00 | | | 19 345 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 930.00 | | | 2 583 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 035.00 | | | 765 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 360.00 | | 1 868 360.00 | 1 868 360.00 |
FG Production vendue services | 1 838 454.00 | | 1 838 454.00 | 1 838 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 814.00 | | 3 706 814.00 | 3 706 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 50 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 169 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 609.00 | | | -9 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 106.00 | | | 3 759 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 153.00 | | | 3 523 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 953.00 | | | 235 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 137 907.00 | | 389 203.00 | 10 137 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 310.00 | 1 601 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 375.00 | 10 202 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 065.00 | 8 601 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 477 807.00 | | 219 693.00 | 8 477 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 100.00 | | 169 510.00 | 1 660 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 490.00 | 227 172.00 | | 3 232 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 490.00 | 227 172.00 | | 3 232 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 251.00 | 7 378.00 | 1 098.00 | 84 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 879.00 | 7 378.00 | 10 726.00 | 93 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 879.00 | 7 378.00 | 10 726.00 | 93 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 378.00 | 1 098.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987 406.00 | 987 406.00 | | 987 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 531.00 | 274 531.00 | | 274 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799 881.00 | 799 881.00 | | 799 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 590 807.00 | 771 812.00 | 10 818 995.00 | 11 590 807.00 |
VI Groupe et associés | 282 041.00 | 282 041.00 | | 282 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 811 249.00 | | | 1 811 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 290.00 | 254 290.00 | | 254 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 759.00 | 1 115 759.00 | | 1 115 759.00 |
VW T.V.A. | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 662 927.00 | 2 583 932.00 | 13 078 995.00 | 15 662 927.00 |