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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 611 450.00 | | 1 611 450.00 | 1 611 450.00 |
AP Constructions | 6 753 685.00 | 2 944 072.00 | 3 809 612.00 | 6 753 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 373.00 | 12 456.00 | 2 917.00 | 15 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 179.00 | | 972 179.00 | 972 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 906.00 | 9 628.00 | 1 278.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 214 575.00 | 3 016 997.00 | 7 197 578.00 | 10 214 575.00 |
BT Marchandises | 5 376 494.00 | | 5 376 494.00 | 5 376 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BZ Autres créances | 1 300 977.00 | 84 251.00 | 1 216 726.00 | 1 300 977.00 |
CF Disponibilités | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 756 029.00 | 84 251.00 | 6 671 778.00 | 6 756 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 970 604.00 | 3 101 248.00 | 13 869 356.00 | 16 970 604.00 |
CU Autres participations | 800 142.00 | | 800 142.00 | 800 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 731.00 | | | 1 501 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DH Report à nouveau | 1 799 294.00 | | | 1 799 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 014.00 | | | -98 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 680.00 | | | 3 216 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 337 102.00 | | | 9 337 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 610.00 | | | 926 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 914.00 | | | 304 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 652 676.00 | | | 10 652 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 869 356.00 | | | 13 869 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 574.00 | | | 1 315 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 624.00 | | | 380 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 510 703.00 | | | 10 510 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 055.00 | 1 783 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 128.00 | 10 214 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 073.00 | 8 431 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 522 421.00 | | | 8 522 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 282.00 | | | 1 988 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 639.00 | 234 550.00 | 67 821.00 | 2 840 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840 639.00 | 234 550.00 | 67 821.00 | 2 840 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 773.00 | 30 478.00 | | 53 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 401.00 | 30 478.00 | | 63 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 401.00 | 30 478.00 | | 63 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 273.00 | 897 273.00 | | 897 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 914.00 | 304 914.00 | | 304 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 972 179.00 | 972 179.00 | | 972 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UX Autres créances clients | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VB T. V. A. | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 091.00 | 1 006 091.00 | | 1 006 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 077 102.00 | | 4 727 102.00 | 7 077 102.00 |
VI Groupe et associés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 451 235.00 | | | 2 451 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 190.00 | 236 190.00 | | 236 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 268.00 | 2 322 268.00 | | 2 322 268.00 |
VW T.V.A. | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 652 675.00 | 1 315 573.00 | 6 987 102.00 | 10 652 675.00 |