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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 589 090.00 | | 1 589 090.00 | 1 589 090.00 |
AP Constructions | 6 848 402.00 | 3 492 489.00 | 3 355 913.00 | 6 848 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 724.00 | 7 090.00 | 1 634.00 | 8 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 489.00 | 56 159.00 | 37 330.00 | 93 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 053.00 | | 645 053.00 | 645 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 041 053.00 | 3 555 737.00 | 6 485 316.00 | 10 041 053.00 |
BT Marchandises | 9 811 407.00 | | 9 811 407.00 | 9 811 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BZ Autres créances | 516 366.00 | 19 059.00 | 497 307.00 | 516 366.00 |
CF Disponibilités | 326 124.00 | | 326 124.00 | 326 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 694 932.00 | 19 059.00 | 10 675 873.00 | 10 694 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 735 985.00 | 3 574 796.00 | 17 161 189.00 | 20 735 985.00 |
CU Autres participations | 800 132.00 | | 800 132.00 | 800 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 731.00 | | | 1 501 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
DH Report à nouveau | 2 143 609.00 | | | 2 143 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 828.00 | | | 347 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 117.00 | | | 4 030 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 238 551.00 | | | 11 238 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 338.00 | | | 1 050 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 965.00 | | | 675 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 001.00 | | | 163 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 131 072.00 | | | 13 131 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 189.00 | | | 17 161 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 480.00 | | | 3 067 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907 725.00 | | | 907 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 528 400.00 | | 3 528 400.00 | 3 528 400.00 |
FG Production vendue services | 1 815 399.00 | | 1 815 399.00 | 1 815 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 799.00 | | 5 343 799.00 | 5 343 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 378 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 555.00 | |
GE Autres charges | | | 71 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 163 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | | | 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 736.00 | | | 106 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 577.00 | | | 209 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 808.00 | | | 154 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 743.00 | | | 5 725 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 915.00 | | | 5 377 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 828.00 | | | 347 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 202 736.00 | | 287 467.00 | 10 202 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 838.00 | 1 446 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 150.00 | 10 041 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 312.00 | 8 594 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 601 435.00 | | 287 467.00 | 8 601 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 301.00 | | | 1 601 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459 662.00 | 228 555.00 | 132 480.00 | 3 459 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 662.00 | 228 555.00 | 132 480.00 | 3 459 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 532.00 | | 71 473.00 | 90 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 532.00 | | 71 473.00 | 90 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 532.00 | | 71 473.00 | 90 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 645 053.00 | 645 053.00 | | 645 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VB T. V. A. | 98 019.00 | 98 019.00 | | 98 019.00 |
VC Groupe et associés | 377 123.00 | 377 123.00 | | 377 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753 726.00 | | | 2 753 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 731.00 | 1 203 731.00 | | 1 203 731.00 |